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创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(015536)

近一月创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)C015536净值及计算阶段收益
近一月015536基金累计收益率1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)C 0.9236 0.36%
2024-04-25 创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)C 0.9203 0.04%
2024-04-24 创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)C 0.9199 0.49%
2024-04-23 创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)C 0.9154 -0.27%
2024-04-22 创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)C 0.9179 -0.21%
2024-04-19 创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)C 0.9198 -0.20%
2024-04-18 创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)C 0.9216 -0.03%
2024-04-17 创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)C 0.9219 0.85%
2024-04-16 创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)C 0.9141 -0.81%
2024-04-15 创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)C 0.9216 0.28%
2024-04-12 创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)C 0.9190 -0.24%
2024-04-11 创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)C 0.9212 0.16%
2024-04-10 创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)C 0.9197 -0.27%
2024-04-09 创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)C 0.9222 0.12%
2024-04-08 创金合信佳和平衡3个月发起(FOF)C 0.9211 -0.27%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信港股通成长股票C 0.3944 1.18%
创金合信港股通成长股票A 0.3997 1.16%
创金合信医药消费股票C 0.5283 0.63%
创金合信医药消费股票A 0.5374 0.62%
创金合信医疗保健股票A 1.6975 0.46%
创金合信医疗保健股票C 1.6402 0.45%
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 0.8566 0.45%
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 0.8300 0.44%
创金合信转债精选债券C 1.1944 0.42%
创金合信中证红利低波动指数A 1.9157 0.40%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8647 1.48%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8594 1.48%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5952 1.04%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 1.8895 1.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8802 1.02%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8192 1.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8104 0.98%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8429 0.84%
优选配置 0.8513 0.83%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8759 0.82%
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