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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 1.0699 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 1.0699 | -0.03% |
| 2024-05-08 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 1.0702 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 1.0701 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 1.0695 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上海金E | 5.3896 | 2.30% |
| 建信上海金ETF联接C | 1.3098 | 2.22% |
| 建信上海金ETF联接A | 1.3296 | 2.21% |
| 建信现代服务业股票 | 1.4680 | 1.03% |
| 300红利 | 1.3491 | 0.94% |
| ESG建信 | 2.2892 | 0.80% |
| 证券E | 0.8009 | 0.75% |
| 建信责任 | 2.4478 | 0.75% |
| 建信高股息主题股票 | 0.9674 | 0.71% |
| 深F60ETF | 4.5607 | 0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
| 嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |
