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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 浙商智选新兴产业混合A | 1.2137 | -1.24% |
| 2025-12-17 | 浙商智选新兴产业混合A | 1.2289 | 2.49% |
| 2025-12-16 | 浙商智选新兴产业混合A | 1.1991 | -1.81% |
| 2025-12-15 | 浙商智选新兴产业混合A | 1.2212 | -1.21% |
| 2025-12-12 | 浙商智选新兴产业混合A | 1.2361 | 0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 1.0014 | 0.45% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9938 | 0.44% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0567 | 0.24% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0329 | 0.24% |
| 浙商沪深300 | 2.1500 | 0.07% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 3.1980 | 0.06% |
| 浙商聚盈A | 1.1245 | 0.04% |
| 浙商聚盈C | 1.1172 | 0.04% |
| 浙商惠盈A | 1.0611 | 0.03% |
| 浙商兴永纯债 | 1.0328 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6610 | 1.37% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.4835 | 1.26% |
| 国防LOF | 1.0539 | 1.26% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9951 | 1.19% |
| 圆信永丰兴源A | 2.2703 | 1.13% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7148 | 1.00% |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 1.1687 | 0.81% |
| 体育LOF | 1.1450 | 0.79% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0271 | 0.71% |
