近一月天弘合利债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围天弘合利债券发起C015334净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
天弘合利债券发起C |
1.0206 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
天弘合利债券发起C |
1.0200 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
天弘合利债券发起C |
1.0211 |
-0.22% |
| 2024-04-25 |
天弘合利债券发起C |
1.0234 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
天弘合利债券发起C |
1.0230 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
天弘合利债券发起C |
1.0251 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
天弘合利债券发起C |
1.0241 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
天弘合利债券发起C |
1.0232 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
天弘合利债券发起C |
1.0228 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
天弘合利债券发起C |
1.0221 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
天弘合利债券发起C |
1.0209 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
天弘合利债券发起C |
1.0206 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
天弘合利债券发起C |
1.0204 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
天弘合利债券发起C |
1.0194 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
天弘合利债券发起C |
1.0188 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
天弘合利债券发起C |
1.0187 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
天弘合利债券发起C |
1.0181 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
天弘合利债券发起C |
1.0174 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
天弘合利债券发起C |
1.0169 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
天弘合利债券发起C |
1.0167 |
-0.02% |
