近一月富国汇享三个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围富国汇享三个月定期开放债券C015316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
富国汇享三个月定期开放债券C |
1.0369 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
富国汇享三个月定期开放债券C |
1.0360 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
富国汇享三个月定期开放债券C |
1.0354 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
富国汇享三个月定期开放债券C |
1.0335 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
富国汇享三个月定期开放债券C |
1.0355 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
富国汇享三个月定期开放债券C |
1.0372 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
富国汇享三个月定期开放债券C |
1.0368 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
富国汇享三个月定期开放债券C |
1.0381 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
富国汇享三个月定期开放债券C |
1.0376 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
富国汇享三个月定期开放债券C |
1.0369 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
富国汇享三个月定期开放债券C |
1.0365 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
富国汇享三个月定期开放债券C |
1.0359 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
富国汇享三个月定期开放债券C |
1.0353 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
富国汇享三个月定期开放债券C |
1.0353 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
富国汇享三个月定期开放债券C |
1.0353 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
富国汇享三个月定期开放债券C |
1.0345 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
富国汇享三个月定期开放债券C |
1.0339 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
富国汇享三个月定期开放债券C |
1.0342 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
富国汇享三个月定期开放债券C |
1.0338 |
0.06% |
