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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 工银专精特新混合C | 0.7208 | 1.65% |
| 2024-05-08 | 工银专精特新混合C | 0.7091 | -1.03% |
| 2024-05-07 | 工银专精特新混合C | 0.7165 | 0.84% |
| 2024-05-06 | 工银专精特新混合C | 0.7105 | 1.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 锂电池ETF | 0.4898 | 3.29% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.5353 | 3.10% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.5383 | 3.08% |
| 港股通科技30ETF | 0.8233 | 2.93% |
| 稀有金属ETF基金 | 0.7087 | 2.83% |
| 工银产业升级股票A | 1.0205 | 2.43% |
| 工银产业升级股票C | 0.9857 | 2.42% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6168 | 2.41% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6059 | 2.38% |
| 工银国家战略股票 | 1.6730 | 2.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.0048 | 4.00% |
| 华夏产业升级混合A | 1.8027 | 3.93% |
| 华夏产业升级混合C | 1.7797 | 3.93% |
| 华安成长先锋混合A | 0.8104 | 3.78% |
