近半年东方红ESG可持续投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方红ESG可持续投资混合C015103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9956 |
2.43% |
| 2025-12-16 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9720 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9897 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0056 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9872 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9994 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9990 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0059 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9998 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9847 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9768 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9866 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9904 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9860 |
1.64% |
| 2025-11-27 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9701 |
0.61% |
| 2025-11-26 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9642 |
1.07% |
| 2025-11-25 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9540 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9404 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9342 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9718 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9815 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9875 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9984 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0046 |
-2.32% |
| 2025-11-13 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0285 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0144 |
-0.37% |
| 2025-11-11 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0182 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0281 |
0.62% |
| 2025-11-07 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0218 |
-1.34% |
| 2025-11-06 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0357 |
2.54% |
| 2025-11-05 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0100 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0030 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0199 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0128 |
-2.28% |
| 2025-10-30 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0364 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0454 |
1.00% |
| 2025-10-28 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0350 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0441 |
2.34% |
| 2025-10-24 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0202 |
2.59% |
| 2025-10-23 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9944 |
-1.70% |
| 2025-10-22 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0116 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0217 |
1.31% |
| 2025-10-20 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0085 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9965 |
-3.81% |
| 2025-10-16 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0360 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0317 |
3.67% |
| 2025-10-14 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9952 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0341 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0362 |
-2.17% |
| 2025-10-09 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0592 |
0.67% |
| 2025-09-30 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0521 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0421 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0330 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0495 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0468 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0379 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0476 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0380 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0353 |
0.07% |
| 2025-09-17 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0346 |
1.06% |
| 2025-09-16 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0237 |
0.98% |
| 2025-09-15 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0138 |
-1.09% |
| 2025-09-12 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0250 |
0.25% |
| 2025-09-11 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0224 |
1.44% |
| 2025-09-10 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0079 |
0.07% |
| 2025-09-09 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0072 |
-0.53% |
| 2025-09-08 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0126 |
-0.57% |
| 2025-09-05 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0184 |
2.54% |
| 2025-09-04 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9932 |
-3.20% |
| 2025-09-03 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0260 |
-0.27% |
| 2025-09-02 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0288 |
-2.15% |
| 2025-09-01 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0514 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0504 |
1.72% |
| 2025-08-28 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0326 |
1.67% |
| 2025-08-27 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0156 |
-1.21% |
| 2025-08-26 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0280 |
0.37% |
| 2025-08-25 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0242 |
2.45% |
| 2025-08-22 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9997 |
2.38% |
| 2025-08-21 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9765 |
-0.19% |
| 2025-08-20 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9784 |
2.47% |
| 2025-08-19 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9548 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9543 |
1.56% |
| 2025-08-15 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9396 |
0.96% |
| 2025-08-14 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9307 |
0.14% |
| 2025-08-13 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9294 |
0.85% |
| 2025-08-12 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9216 |
0.61% |
| 2025-08-11 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9160 |
0.10% |
| 2025-08-08 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9151 |
-0.71% |
| 2025-08-07 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9216 |
1.52% |
| 2025-08-06 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9078 |
1.40% |
| 2025-08-05 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8953 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8889 |
1.86% |
| 2025-08-01 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8727 |
-0.57% |
| 2025-07-31 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8777 |
-1.40% |
| 2025-07-30 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8902 |
-1.09% |
| 2025-07-29 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9000 |
1.07% |
| 2025-07-28 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8905 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8902 |
-0.19% |
| 2025-07-24 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8919 |
1.17% |
| 2025-07-23 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8816 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8806 |
0.49% |
| 2025-07-21 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8763 |
0.64% |
| 2025-07-18 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8707 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8698 |
0.49% |
| 2025-07-16 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8656 |
-0.65% |
| 2025-07-15 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8713 |
0.37% |
| 2025-07-14 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8681 |
0.84% |
| 2025-07-11 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8609 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8603 |
-0.74% |
| 2025-07-09 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8667 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8680 |
1.60% |
| 2025-07-07 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8543 |
0.31% |
| 2025-07-04 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8517 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8529 |
-0.54% |
| 2025-07-02 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8575 |
-1.67% |
| 2025-07-01 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8721 |
0.37% |
| 2025-06-30 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8689 |
1.47% |
| 2025-06-27 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8563 |
0.22% |
| 2025-06-26 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8544 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8575 |
0.92% |
| 2025-06-24 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8497 |
1.64% |
| 2025-06-23 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8360 |
0.74% |
| 2025-06-20 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8299 |
-0.60% |
| 2025-06-19 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8349 |
-2.05% |
| 2025-06-18 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8524 |
-0.18% |
