近一年东财数字经济混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东财数字经济混合发起式C015097净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9507 |
6.16% |
| 2024-04-25 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8955 |
-0.71% |
| 2024-04-24 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9019 |
6.09% |
| 2024-04-23 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8501 |
0.96% |
| 2024-04-22 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8420 |
-2.85% |
| 2024-04-18 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8900 |
-0.95% |
| 2024-04-17 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8985 |
7.07% |
| 2024-04-16 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8392 |
-2.86% |
| 2024-04-15 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8639 |
-0.71% |
| 2024-04-12 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8701 |
4.68% |
| 2024-04-11 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8312 |
0.53% |
| 2024-04-09 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8593 |
-0.81% |
| 2024-04-08 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8663 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8681 |
-2.54% |
| 2024-04-01 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9205 |
3.25% |
| 2024-03-29 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8915 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8888 |
3.40% |
| 2024-03-25 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9340 |
-4.56% |
| 2024-03-22 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9786 |
2.00% |
| 2024-03-21 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9594 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9573 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9592 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9644 |
1.84% |
| 2024-03-15 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9470 |
4.69% |
| 2024-03-14 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9046 |
0.48% |
| 2024-03-13 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9006 |
-1.61% |
| 2024-03-11 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9153 |
0.48% |
| 2024-03-08 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9109 |
5.33% |
| 2024-03-07 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8648 |
-2.83% |
| 2024-03-06 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8900 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8889 |
-1.08% |
| 2024-03-04 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8986 |
5.16% |
| 2024-03-01 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8545 |
4.68% |
| 2024-02-29 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8163 |
5.45% |
| 2024-02-28 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7741 |
-6.43% |
| 2024-02-27 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8273 |
5.96% |
| 2024-02-26 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7808 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7793 |
-0.54% |
| 2024-02-22 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7835 |
2.18% |
| 2024-02-21 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7668 |
-3.05% |
| 2024-02-20 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7909 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7910 |
11.58% |
| 2024-02-08 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7089 |
3.66% |
| 2024-02-07 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6839 |
0.46% |
| 2024-02-06 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6808 |
9.70% |
| 2024-02-05 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6206 |
-1.43% |
| 2024-02-02 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6296 |
-1.92% |
| 2024-02-01 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6419 |
4.77% |
| 2024-01-31 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6127 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6234 |
-3.39% |
| 2024-01-29 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6453 |
-7.22% |
| 2024-01-26 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6955 |
-3.91% |
| 2024-01-25 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7238 |
2.35% |
| 2024-01-24 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7072 |
-0.84% |
| 2024-01-23 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7132 |
3.81% |
| 2024-01-22 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6870 |
-1.52% |
| 2024-01-19 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6976 |
-0.57% |
| 2024-01-18 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7016 |
5.25% |
| 2024-01-17 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6666 |
-1.59% |
| 2024-01-16 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6774 |
-0.51% |
| 2024-01-15 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6809 |
1.14% |
| 2024-01-12 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6732 |
-2.87% |
| 2024-01-11 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6931 |
2.65% |
| 2024-01-10 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6752 |
-1.46% |
| 2024-01-09 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6852 |
1.68% |
| 2024-01-08 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6739 |
-1.85% |
| 2024-01-05 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6866 |
-3.66% |
| 2024-01-04 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7127 |
-1.00% |
| 2024-01-03 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7199 |
-1.87% |
| 2024-01-02 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7336 |
-1.45% |
| 2023-12-29 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7444 |
1.58% |
| 2023-12-28 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7328 |
2.15% |
| 2023-12-27 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7174 |
0.80% |
| 2023-12-26 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7117 |
-2.29% |
| 2023-12-25 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7284 |
0.41% |
| 2023-12-22 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7254 |
-3.33% |
| 2023-12-21 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7504 |
1.54% |
| 2023-12-20 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7390 |
-3.32% |
| 2023-12-19 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7644 |
0.37% |
| 2023-12-18 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7616 |
-0.96% |
| 2023-12-15 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7690 |
-2.06% |
| 2023-12-14 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7852 |
-0.78% |
| 2023-12-13 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7914 |
-1.49% |
| 2023-12-12 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8034 |
-1.35% |
| 2023-12-11 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8144 |
1.31% |
| 2023-12-08 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8039 |
6.77% |
| 2023-12-07 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7529 |
0.97% |
| 2023-12-06 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7457 |
0.17% |
| 2023-12-05 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7444 |
-2.36% |
| 2023-12-04 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7624 |
0.18% |
| 2023-12-01 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7610 |
1.96% |
| 2023-11-30 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7464 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7464 |
-0.73% |
| 2023-11-28 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7519 |
-0.56% |
| 2023-11-27 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7561 |
1.18% |
| 2023-11-24 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7473 |
-3.09% |
| 2023-11-23 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7711 |
0.76% |
| 2023-11-22 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7653 |
-2.11% |
| 2023-11-20 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7918 |
1.14% |
| 2023-11-17 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7829 |
3.46% |
| 2023-11-16 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7567 |
-1.91% |
| 2023-11-15 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7714 |
-0.09% |
| 2023-11-14 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7721 |
0.93% |
| 2023-11-13 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7650 |
1.08% |
| 2023-11-10 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7568 |
-1.02% |
| 2023-11-09 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7646 |
0.47% |
| 2023-11-08 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7610 |
-0.26% |
| 2023-11-07 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7630 |
2.94% |
| 2023-11-06 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7412 |
3.12% |
| 2023-11-03 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7188 |
3.01% |
| 2023-11-02 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6978 |
0.16% |
| 2023-11-01 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6967 |
-0.90% |
| 2023-10-31 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7030 |
-0.69% |
| 2023-10-30 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7079 |
1.77% |
| 2023-10-27 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6956 |
0.45% |
| 2023-10-26 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6925 |
0.46% |
| 2023-10-25 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6893 |
-1.27% |
| 2023-10-24 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6982 |
1.99% |
| 2023-10-23 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6846 |
-2.09% |
| 2023-10-20 |
东财数字经济混合发起式C |
0.6992 |
-1.95% |
| 2023-10-19 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7131 |
-1.60% |
| 2023-10-18 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7247 |
-2.96% |
| 2023-10-17 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7468 |
-0.45% |
| 2023-10-16 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7502 |
-1.92% |
| 2023-10-13 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7649 |
-2.15% |
| 2023-10-12 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7817 |
-1.73% |
| 2023-10-11 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7955 |
1.49% |
| 2023-10-10 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7838 |
-0.33% |
| 2023-10-09 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7864 |
-0.51% |
| 2023-09-28 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7904 |
1.15% |
| 2023-09-27 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7814 |
-0.03% |
| 2023-09-26 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7816 |
0.04% |
| 2023-09-25 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7813 |
-0.91% |
| 2023-09-22 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7885 |
7.94% |
| 2023-09-21 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7305 |
-0.26% |
| 2023-09-20 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7324 |
0.18% |
| 2023-09-19 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7311 |
-0.60% |
| 2023-09-18 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7355 |
-1.64% |
| 2023-09-15 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7478 |
-1.90% |
| 2023-09-14 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7623 |
-1.23% |
| 2023-09-13 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7718 |
-3.13% |
| 2023-09-12 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7967 |
0.91% |
| 2023-09-11 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7895 |
2.56% |
| 2023-09-08 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7698 |
-0.89% |
| 2023-09-07 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7767 |
-2.55% |
| 2023-09-06 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7970 |
-0.21% |
| 2023-09-05 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7987 |
-2.91% |
| 2023-09-04 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8226 |
1.34% |
| 2023-09-01 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8117 |
-1.60% |
| 2023-08-31 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8249 |
-0.35% |
| 2023-08-30 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8278 |
1.47% |
| 2023-08-29 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8158 |
3.45% |
| 2023-08-28 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7886 |
2.28% |
| 2023-08-25 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7710 |
-5.87% |
| 2023-08-24 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8191 |
2.48% |
| 2023-08-23 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7993 |
-3.85% |
| 2023-08-22 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8313 |
4.24% |
| 2023-08-21 |
东财数字经济混合发起式C |
0.7975 |
-0.45% |
| 2023-08-18 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8011 |
-4.41% |
| 2023-08-17 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8381 |
1.02% |
| 2023-08-16 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8296 |
-2.63% |
| 2023-08-15 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8520 |
-1.05% |
| 2023-08-14 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8610 |
1.32% |
| 2023-08-11 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8498 |
-1.80% |
| 2023-08-10 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8654 |
-0.53% |
| 2023-08-09 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8700 |
-4.53% |
| 2023-08-08 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9113 |
-1.92% |
| 2023-08-07 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9291 |
1.37% |
| 2023-08-04 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9165 |
3.79% |
| 2023-08-03 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8830 |
-0.46% |
| 2023-08-02 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8871 |
-1.17% |
| 2023-08-01 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8976 |
1.70% |
| 2023-07-31 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8826 |
-0.34% |
| 2023-07-28 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8856 |
-0.06% |
| 2023-07-27 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8861 |
-0.84% |
| 2023-07-26 |
东财数字经济混合发起式C |
0.8936 |
-3.58% |
| 2023-07-25 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9268 |
1.15% |
| 2023-07-24 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9163 |
1.50% |
| 2023-07-21 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9028 |
-1.52% |
| 2023-07-20 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9167 |
-5.88% |
| 2023-07-19 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9740 |
0.14% |
| 2023-07-18 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9726 |
-2.21% |
| 2023-07-17 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9946 |
0.10% |
| 2023-07-14 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9936 |
2.56% |
| 2023-07-13 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9688 |
3.40% |
| 2023-07-12 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9369 |
-5.25% |
| 2023-07-11 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9888 |
0.39% |
| 2023-07-10 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9850 |
-0.53% |
| 2023-07-07 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9902 |
-2.10% |
| 2023-07-06 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0114 |
1.84% |
| 2023-07-05 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9931 |
-0.89% |
| 2023-07-04 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0020 |
0.53% |
| 2023-07-03 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9967 |
-1.88% |
| 2023-06-30 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0158 |
1.86% |
| 2023-06-29 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9973 |
0.70% |
| 2023-06-28 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9904 |
-3.84% |
| 2023-06-27 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0299 |
0.32% |
| 2023-06-26 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0266 |
-6.77% |
| 2023-06-21 |
东财数字经济混合发起式C |
1.1012 |
-7.63% |
| 2023-06-20 |
东财数字经济混合发起式C |
1.1922 |
0.15% |
| 2023-06-19 |
东财数字经济混合发起式C |
1.1904 |
4.10% |
| 2023-06-16 |
东财数字经济混合发起式C |
1.1435 |
2.92% |
| 2023-06-15 |
东财数字经济混合发起式C |
1.1111 |
-2.03% |
| 2023-06-14 |
东财数字经济混合发起式C |
1.1341 |
0.97% |
| 2023-06-13 |
东财数字经济混合发起式C |
1.1232 |
3.48% |
| 2023-06-12 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0854 |
-0.02% |
| 2023-06-09 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0856 |
4.29% |
| 2023-06-08 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0409 |
-2.55% |
| 2023-06-07 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0681 |
0.63% |
| 2023-06-06 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0614 |
-3.32% |
| 2023-06-05 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0979 |
1.16% |
| 2023-06-02 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0853 |
-1.39% |
| 2023-06-01 |
东财数字经济混合发起式C |
1.1006 |
0.55% |
| 2023-05-31 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0946 |
1.33% |
| 2023-05-30 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0802 |
4.64% |
| 2023-05-29 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0323 |
0.83% |
| 2023-05-26 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0238 |
4.26% |
| 2023-05-25 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9820 |
0.71% |
| 2023-05-24 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9751 |
-0.25% |
| 2023-05-23 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9775 |
-1.55% |
| 2023-05-22 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9929 |
-2.71% |
| 2023-05-19 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0206 |
-1.11% |
| 2023-05-18 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0321 |
3.41% |
| 2023-05-17 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9981 |
1.35% |
| 2023-05-16 |
东财数字经济混合发起式C |
0.9848 |
-3.75% |
| 2023-05-15 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0232 |
-0.61% |
| 2023-05-12 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0295 |
-2.65% |
| 2023-05-11 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0575 |
-0.12% |
| 2023-05-10 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0588 |
-2.44% |
| 2023-05-09 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0853 |
-1.53% |
| 2023-05-08 |
东财数字经济混合发起式C |
1.1022 |
0.43% |
| 2023-05-05 |
东财数字经济混合发起式C |
1.0975 |
-4.53% |
| 2023-05-04 |
东财数字经济混合发起式C |
1.1496 |
-0.41% |
| 2023-04-28 |
东财数字经济混合发起式C |
1.1543 |
5.99% |
