近一月易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C015091净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
0.8601 |
1.20% |
2024-04-26 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
0.8499 |
1.55% |
2024-04-25 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
0.8369 |
-0.11% |
2024-04-24 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
0.8378 |
1.11% |
2024-04-23 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
0.8286 |
-0.20% |
2024-04-22 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
0.8303 |
-0.42% |
2024-04-19 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
0.8338 |
-0.71% |
2024-04-18 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
0.8398 |
-0.33% |
2024-04-17 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
0.8426 |
1.79% |
2024-04-16 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
0.8278 |
-2.11% |
2024-04-15 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
0.8456 |
1.03% |
2024-04-12 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
0.8370 |
0.24% |
2024-04-11 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
0.8350 |
0.38% |
2024-04-10 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
0.8318 |
-0.68% |
2024-04-09 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
0.8375 |
0.12% |
2024-04-08 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C |
0.8365 |
-0.51% |