近一月上投安享回报一年持有债C基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根安享回报一年持有期债券C015055净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
上投摩根安享回报一年持有期债券C |
1.0168 |
-0.07% |
| 2024-05-06 |
上投摩根安享回报一年持有期债券C |
1.0175 |
0.26% |
| 2024-04-30 |
上投摩根安享回报一年持有期债券C |
1.0149 |
-0.05% |
| 2024-04-29 |
上投摩根安享回报一年持有期债券C |
1.0154 |
0.20% |
| 2024-04-26 |
上投摩根安享回报一年持有期债券C |
1.0134 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
上投摩根安享回报一年持有期债券C |
1.0111 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
上投摩根安享回报一年持有期债券C |
1.0114 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
上投摩根安享回报一年持有期债券C |
1.0125 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
上投摩根安享回报一年持有期债券C |
1.0129 |
0.23% |
| 2024-04-19 |
上投摩根安享回报一年持有期债券C |
1.0106 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
上投摩根安享回报一年持有期债券C |
1.0116 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
上投摩根安享回报一年持有期债券C |
1.0115 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
上投摩根安享回报一年持有期债券C |
1.0077 |
-0.57% |
| 2024-04-15 |
上投摩根安享回报一年持有期债券C |
1.0135 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
上投摩根安享回报一年持有期债券C |
1.0125 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
上投摩根安享回报一年持有期债券C |
1.0140 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
上投摩根安享回报一年持有期债券C |
1.0110 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
上投摩根安享回报一年持有期债券C |
1.0130 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
上投摩根安享回报一年持有期债券C |
1.0128 |
-0.05% |
