今年以来国泰中证消费电子主题ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证消费电子主题ETF发起联接A014906净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7156 |
0.04% |
| 2024-05-10 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7153 |
-1.01% |
| 2024-05-09 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7226 |
1.57% |
| 2024-05-08 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7114 |
-1.65% |
| 2024-05-07 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7233 |
-0.25% |
| 2024-05-06 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7251 |
2.16% |
| 2024-04-30 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7098 |
-0.84% |
| 2024-04-29 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7158 |
2.43% |
| 2024-04-26 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6988 |
2.75% |
| 2024-04-25 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6801 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6788 |
1.63% |
| 2024-04-23 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6679 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6715 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6733 |
-2.18% |
| 2024-04-18 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6883 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6893 |
3.44% |
| 2024-04-16 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6664 |
-2.94% |
| 2024-04-15 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6866 |
0.57% |
| 2024-04-12 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6827 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6817 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6801 |
-2.31% |
| 2024-04-09 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6962 |
1.06% |
| 2024-04-08 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6889 |
-2.13% |
| 2024-04-03 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7039 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7101 |
-1.44% |
| 2024-04-01 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7205 |
2.50% |
| 2024-03-29 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7029 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7024 |
2.15% |
| 2024-03-27 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6876 |
-3.28% |
| 2024-03-26 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7109 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7097 |
-2.43% |
| 2024-03-22 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7274 |
-0.87% |
| 2024-03-21 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7338 |
-0.43% |
| 2024-03-20 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7370 |
-0.20% |
| 2024-03-19 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7385 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7397 |
2.38% |
| 2024-03-15 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7225 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7185 |
-1.99% |
| 2024-03-13 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7331 |
-0.22% |
| 2024-03-12 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7347 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7354 |
1.91% |
| 2024-03-08 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7216 |
2.25% |
| 2024-03-07 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7057 |
-1.74% |
| 2024-03-06 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7182 |
-0.84% |
| 2024-03-05 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7243 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7240 |
0.64% |
| 2024-03-01 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7194 |
2.51% |
| 2024-02-29 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7018 |
4.36% |
| 2024-02-28 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6725 |
-3.68% |
| 2024-02-27 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6982 |
3.47% |
| 2024-02-26 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6748 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6734 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6725 |
1.31% |
| 2024-02-21 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6638 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6629 |
-0.02% |
| 2024-02-19 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6630 |
1.13% |
| 2024-02-08 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6556 |
2.10% |
| 2024-02-07 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6421 |
2.29% |
| 2024-02-06 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6277 |
6.12% |
| 2024-02-05 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.5915 |
-0.52% |
| 2024-02-02 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.5946 |
-3.03% |
| 2024-02-01 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6132 |
0.91% |
| 2024-01-31 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6077 |
-2.46% |
| 2024-01-30 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6230 |
-2.81% |
| 2024-01-29 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6410 |
-2.42% |
| 2024-01-26 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6569 |
-2.58% |
| 2024-01-25 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6743 |
2.32% |
| 2024-01-24 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6590 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6590 |
0.60% |
| 2024-01-22 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6551 |
-2.88% |
| 2024-01-19 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6745 |
0.21% |
| 2024-01-18 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6731 |
1.51% |
| 2024-01-17 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6631 |
-2.84% |
| 2024-01-16 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6825 |
-0.25% |
| 2024-01-15 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6842 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6840 |
-1.55% |
| 2024-01-11 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6948 |
1.40% |
| 2024-01-10 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6852 |
-1.10% |
| 2024-01-09 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6928 |
-0.12% |
| 2024-01-08 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.6936 |
-2.09% |
| 2024-01-05 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7084 |
-1.08% |
| 2024-01-04 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7161 |
-1.47% |
| 2024-01-03 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7268 |
-2.10% |
| 2024-01-02 |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A |
0.7424 |
-1.75% |
