今年以来景顺长城华城稳健6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围景顺华城稳健6月持有混合C014768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1197 |
0.19% |
| 2024-05-07 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1176 |
0.18% |
| 2024-05-06 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1156 |
0.24% |
| 2024-04-30 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1129 |
0.21% |
| 2024-04-29 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1106 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1111 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1080 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1053 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1036 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1109 |
-1.16% |
| 2024-04-19 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1239 |
0.25% |
| 2024-04-18 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1211 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1182 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1166 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1221 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1239 |
0.55% |
| 2024-04-11 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1177 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1136 |
0.57% |
| 2024-04-09 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1073 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1041 |
0.27% |
| 2024-04-03 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.1011 |
1.27% |
| 2024-04-02 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0873 |
1.00% |
| 2024-04-01 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0765 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0755 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0696 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0601 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0587 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0644 |
0.43% |
| 2024-03-22 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0598 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0659 |
0.51% |
| 2024-03-20 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0605 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0599 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0645 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0628 |
0.46% |
| 2024-03-13 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0579 |
0.08% |
| 2024-03-12 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0571 |
-0.84% |
| 2024-03-11 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0661 |
-0.20% |
| 2024-03-08 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0682 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0679 |
0.64% |
| 2024-03-06 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0611 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0576 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0571 |
0.61% |
| 2024-03-01 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0507 |
0.54% |
| 2024-02-29 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0451 |
0.23% |
| 2024-02-28 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0427 |
-0.58% |
| 2024-02-27 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0488 |
0.30% |
| 2024-02-26 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0457 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0496 |
-0.15% |
| 2024-02-22 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0512 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0396 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0354 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0308 |
0.76% |
| 2024-02-08 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0230 |
0.27% |
| 2024-02-07 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0202 |
0.77% |
| 2024-02-06 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0124 |
1.34% |
| 2024-02-05 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
0.9990 |
-0.59% |
| 2024-02-02 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0049 |
-0.42% |
| 2024-02-01 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0091 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0109 |
-0.30% |
| 2024-01-30 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0139 |
-0.63% |
| 2024-01-29 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0203 |
-0.17% |
| 2024-01-26 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0220 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0218 |
1.12% |
| 2024-01-24 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0105 |
0.87% |
| 2024-01-23 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0018 |
0.64% |
| 2024-01-22 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
0.9954 |
-0.85% |
| 2024-01-19 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0039 |
-0.44% |
| 2024-01-18 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0083 |
0.10% |
| 2024-01-17 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0073 |
-1.23% |
| 2024-01-16 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0198 |
-0.34% |
| 2024-01-15 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0233 |
0.36% |
| 2024-01-12 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0196 |
0.35% |
| 2024-01-11 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0160 |
-0.11% |
| 2024-01-10 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0171 |
-0.40% |
| 2024-01-09 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0212 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0212 |
-0.43% |
| 2024-01-05 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0256 |
-0.04% |
| 2024-01-04 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0260 |
0.13% |
| 2024-01-03 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0247 |
-0.11% |
| 2024-01-02 |
景顺华城稳健6月持有混合C |
1.0258 |
0.32% |
