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国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)基金净值查询(014715)

近一月国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF)014715净值及计算阶段收益
近一月014715基金累计收益率5.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) 0.8200 0.60%
2024-04-26 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) 0.8151 1.02%
2024-04-25 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) 0.8069 -0.11%
2024-04-24 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) 0.8078 0.96%
2024-04-23 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) 0.8001 -0.41%
2024-04-22 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) 0.8034 -0.29%
2024-04-19 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) 0.8057 -0.40%
2024-04-18 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) 0.8089 0.20%
2024-04-17 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) 0.8073 0.87%
2024-04-15 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) 0.8139 -0.09%
2024-04-12 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) 0.8146 -0.11%
2024-04-11 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) 0.8155 -0.01%
2024-04-10 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) 0.8156 -0.37%
2024-04-09 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) 0.8186 0.48%
2024-04-08 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) 0.8147 -0.68%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银开放视角精选混合A 0.6243 3.86%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.6164 3.84%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6100 3.76%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.6034 3.75%
国投瑞银先进制造混合 1.9726 3.42%
国投瑞银新能源混合A 1.5439 3.40%
国投瑞银新能源混合C 1.5166 3.40%
国投瑞银产业趋势混合A 0.6686 3.40%
国投瑞银产业趋势混合C 0.6609 3.39%
国投进宝 2.1540 3.31%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 0.9179 5.64%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9113 5.63%
行业FOF 0.7778 1.46%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7714 1.46%
优选配置FOF-LOF 0.6750 1.38%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6687 1.38%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.6940 0.73%
睿智FOF 0.7009 0.73%
行业精选 0.6181 0.62%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.6122 0.61%
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