近一月易方达如意安和一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达如意安和一年持有混合(FOF)C014618净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.0293 |
0.17% |
2024-04-25 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.0276 |
-0.02% |
2024-04-24 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.0278 |
0.06% |
2024-04-23 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.0272 |
-0.09% |
2024-04-22 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.0281 |
-0.08% |
2024-04-19 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.0289 |
0.04% |
2024-04-18 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.0285 |
0.06% |
2024-04-17 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.0279 |
0.37% |
2024-04-16 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.0241 |
-0.27% |
2024-04-15 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.0269 |
0.20% |
2024-04-12 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.0249 |
0.07% |
2024-04-11 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.0242 |
0.12% |
2024-04-10 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.0230 |
-0.04% |
2024-04-09 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.0234 |
0.07% |
2024-04-08 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C |
1.0227 |
-0.08% |