近一年易方达品质动能三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达品质动能三年持有混合C014563净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8250 |
0.12% |
| 2024-05-13 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8240 |
0.04% |
| 2024-05-10 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8237 |
0.17% |
| 2024-05-09 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8223 |
0.80% |
| 2024-05-08 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8158 |
-0.56% |
| 2024-05-07 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8204 |
-0.16% |
| 2024-05-06 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8217 |
1.78% |
| 2024-04-30 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8073 |
0.30% |
| 2024-04-29 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8049 |
0.56% |
| 2024-04-26 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8004 |
1.81% |
| 2024-04-25 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7862 |
0.14% |
| 2024-04-24 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7851 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7785 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7806 |
0.21% |
| 2024-04-19 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7790 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7825 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7884 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7787 |
-2.31% |
| 2024-04-15 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7971 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7949 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7934 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7941 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7997 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7961 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8023 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8033 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8066 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7976 |
0.99% |
| 2024-03-28 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7898 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7836 |
-1.07% |
| 2024-03-26 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7921 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7922 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7995 |
-1.05% |
| 2024-03-21 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8080 |
-0.46% |
| 2024-03-20 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8117 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8108 |
-1.05% |
| 2024-03-18 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8194 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8118 |
0.66% |
| 2024-03-14 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8065 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8078 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8056 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8043 |
0.99% |
| 2024-03-08 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7964 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7896 |
-1.36% |
| 2024-03-06 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8005 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8034 |
-0.51% |
| 2024-03-04 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8075 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8059 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7982 |
1.98% |
| 2024-02-28 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7827 |
-1.62% |
| 2024-02-27 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7956 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7833 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7806 |
0.49% |
| 2024-02-22 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7768 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7714 |
-0.18% |
| 2024-02-20 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7728 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7682 |
0.72% |
| 2024-02-08 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7627 |
1.26% |
| 2024-02-07 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7532 |
2.03% |
| 2024-02-06 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7382 |
5.05% |
| 2024-02-05 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7027 |
-1.17% |
| 2024-02-02 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7110 |
-2.00% |
| 2024-02-01 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7255 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7266 |
-1.86% |
| 2024-01-30 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7404 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7527 |
-1.49% |
| 2024-01-26 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7641 |
-1.34% |
| 2024-01-25 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7745 |
1.93% |
| 2024-01-24 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7598 |
0.54% |
| 2024-01-23 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7557 |
0.59% |
| 2024-01-22 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7513 |
-3.27% |
| 2024-01-19 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7767 |
-0.63% |
| 2024-01-18 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7816 |
0.66% |
| 2024-01-17 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7765 |
-2.02% |
| 2024-01-16 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7925 |
-0.34% |
| 2024-01-15 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7952 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7954 |
-0.76% |
| 2024-01-11 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8015 |
0.33% |
| 2024-01-10 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7989 |
-0.66% |
| 2024-01-09 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8042 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8042 |
-1.53% |
| 2024-01-05 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8167 |
-1.35% |
| 2024-01-04 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8279 |
-0.48% |
| 2024-01-03 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8319 |
-0.75% |
| 2024-01-02 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8382 |
-0.72% |
| 2023-12-29 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8443 |
0.94% |
| 2023-12-28 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8364 |
0.93% |
| 2023-12-27 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8287 |
0.61% |
| 2023-12-26 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8237 |
-0.70% |
| 2023-12-25 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8295 |
0.24% |
| 2023-12-22 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8275 |
-0.56% |
| 2023-12-21 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8322 |
0.24% |
| 2023-12-20 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8302 |
-0.97% |
| 2023-12-19 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8383 |
-0.12% |
| 2023-12-18 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8393 |
-0.55% |
| 2023-12-15 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8439 |
-0.90% |
| 2023-12-14 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8516 |
-0.05% |
| 2023-12-13 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8520 |
-0.68% |
| 2023-12-12 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8578 |
-0.19% |
| 2023-12-11 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8594 |
0.83% |
| 2023-12-08 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8523 |
0.35% |
| 2023-12-07 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8493 |
-0.46% |
| 2023-12-06 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8532 |
0.26% |
| 2023-12-05 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8510 |
-1.36% |
| 2023-12-04 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8627 |
-0.58% |
| 2023-12-01 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8677 |
0.06% |
| 2023-11-30 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8672 |
-0.03% |
| 2023-11-29 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8675 |
-0.61% |
| 2023-11-28 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8728 |
0.76% |
| 2023-11-27 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8662 |
0.07% |
| 2023-11-24 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8656 |
-0.75% |
| 2023-11-23 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8721 |
0.96% |
| 2023-11-22 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8638 |
-0.88% |
| 2023-11-20 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8744 |
0.99% |
| 2023-11-17 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8658 |
0.91% |
| 2023-11-16 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8580 |
-0.81% |
| 2023-11-15 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8650 |
0.46% |
| 2023-11-14 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8610 |
0.16% |
| 2023-11-13 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8596 |
0.42% |
| 2023-11-10 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8560 |
-0.27% |
| 2023-11-09 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8583 |
-0.56% |
| 2023-11-08 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8631 |
0.28% |
| 2023-11-07 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8607 |
0.03% |
| 2023-11-06 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8604 |
1.68% |
| 2023-11-03 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8462 |
0.88% |
| 2023-11-02 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8388 |
-0.97% |
| 2023-11-01 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8470 |
-0.27% |
| 2023-10-31 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8493 |
0.05% |
| 2023-10-30 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8489 |
1.68% |
| 2023-10-27 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8349 |
2.03% |
| 2023-10-26 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8183 |
0.36% |
| 2023-10-25 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8154 |
0.70% |
| 2023-10-24 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8097 |
0.67% |
| 2023-10-23 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8043 |
-0.83% |
| 2023-10-20 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8110 |
-1.07% |
| 2023-10-19 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8198 |
-0.85% |
| 2023-10-18 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8268 |
-1.47% |
| 2023-10-17 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8391 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8391 |
-1.17% |
| 2023-10-13 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8490 |
-0.49% |
| 2023-10-12 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8532 |
0.36% |
| 2023-10-11 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8501 |
0.69% |
| 2023-10-10 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8443 |
-0.45% |
| 2023-10-09 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8481 |
0.12% |
| 2023-09-28 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8471 |
0.14% |
| 2023-09-27 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8459 |
0.76% |
| 2023-09-26 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8395 |
-0.44% |
| 2023-09-25 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8432 |
-0.13% |
| 2023-09-22 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8443 |
1.08% |
| 2023-09-21 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8353 |
-0.65% |
| 2023-09-20 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8408 |
-0.76% |
| 2023-09-19 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8472 |
-0.47% |
| 2023-09-18 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8512 |
0.19% |
| 2023-09-15 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8496 |
0.19% |
| 2023-09-14 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8480 |
-0.25% |
| 2023-09-13 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8501 |
-0.98% |
| 2023-09-12 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8585 |
-0.21% |
| 2023-09-11 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8603 |
1.07% |
| 2023-09-08 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8512 |
0.60% |
| 2023-09-07 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8461 |
-1.19% |
| 2023-09-06 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8563 |
0.30% |
| 2023-09-05 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8537 |
-0.47% |
| 2023-09-04 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8577 |
0.61% |
| 2023-09-01 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8525 |
-0.08% |
| 2023-08-31 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8532 |
-0.47% |
| 2023-08-30 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8572 |
0.23% |
| 2023-08-29 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8552 |
2.35% |
| 2023-08-28 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8356 |
0.20% |
| 2023-08-25 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8339 |
-1.17% |
| 2023-08-24 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8438 |
1.05% |
| 2023-08-23 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8350 |
-1.76% |
| 2023-08-22 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8500 |
0.34% |
| 2023-08-21 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8471 |
-1.21% |
| 2023-08-18 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8575 |
-1.31% |
| 2023-08-17 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8689 |
0.66% |
| 2023-08-16 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8632 |
-0.76% |
| 2023-08-15 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8698 |
-0.64% |
| 2023-08-14 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8754 |
-0.05% |
| 2023-08-11 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8758 |
-1.22% |
| 2023-08-10 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8866 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8867 |
0.19% |
| 2023-08-08 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8850 |
-0.05% |
| 2023-08-07 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8854 |
-1.02% |
| 2023-08-04 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8945 |
0.26% |
| 2023-08-03 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8922 |
0.27% |
| 2023-08-02 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8898 |
-0.87% |
| 2023-08-01 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8976 |
0.13% |
| 2023-07-31 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8964 |
-0.63% |
| 2023-07-28 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9021 |
0.94% |
| 2023-07-27 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8937 |
-0.55% |
| 2023-07-26 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8986 |
-0.27% |
| 2023-07-25 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9010 |
0.94% |
| 2023-07-24 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8926 |
0.12% |
| 2023-07-21 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8915 |
0.09% |
| 2023-07-20 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8907 |
-0.82% |
| 2023-07-19 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8981 |
-0.53% |
| 2023-07-18 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9029 |
-0.42% |
| 2023-07-17 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9067 |
-0.19% |
| 2023-07-14 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9084 |
-0.51% |
| 2023-07-13 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9131 |
0.96% |
| 2023-07-12 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9044 |
-0.76% |
| 2023-07-11 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9113 |
1.19% |
| 2023-07-10 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9006 |
0.43% |
| 2023-07-07 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8967 |
-0.58% |
| 2023-07-06 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9019 |
-1.00% |
| 2023-07-05 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9110 |
-0.81% |
| 2023-07-04 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9184 |
1.02% |
| 2023-07-03 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9091 |
1.02% |
| 2023-06-30 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8999 |
1.17% |
| 2023-06-29 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8895 |
0.45% |
| 2023-06-28 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8855 |
0.00% |
| 2023-06-27 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8855 |
0.49% |
| 2023-06-26 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8812 |
-1.49% |
| 2023-06-21 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8945 |
-1.83% |
| 2023-06-20 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9112 |
0.41% |
| 2023-06-19 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9075 |
0.03% |
| 2023-06-16 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9072 |
0.79% |
| 2023-06-15 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9001 |
1.79% |
| 2023-06-14 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8843 |
0.24% |
| 2023-06-13 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8822 |
0.06% |
| 2023-06-12 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8817 |
-0.22% |
| 2023-06-09 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8836 |
0.79% |
| 2023-06-08 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8767 |
-0.75% |
| 2023-06-07 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8833 |
-0.36% |
| 2023-06-06 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8865 |
-1.91% |
| 2023-06-05 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9038 |
-0.40% |
| 2023-06-02 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9074 |
1.11% |
| 2023-06-01 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8974 |
-0.16% |
| 2023-05-31 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8988 |
-0.61% |
| 2023-05-30 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9043 |
-0.25% |
| 2023-05-29 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9066 |
-1.05% |
| 2023-05-26 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9162 |
0.13% |
| 2023-05-25 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9150 |
-0.71% |
| 2023-05-24 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9215 |
-0.30% |
| 2023-05-23 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9243 |
-0.45% |
| 2023-05-22 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9285 |
0.79% |
| 2023-05-19 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9212 |
0.61% |
| 2023-05-18 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9156 |
-0.49% |
| 2023-05-17 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9201 |
0.02% |
| 2023-05-16 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9199 |
-0.08% |
| 2023-05-15 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.9206 |
2.03% |
