今年以来富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C014256净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6238 |
-0.26% |
| 2024-05-09 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6254 |
1.20% |
| 2024-05-08 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6180 |
-2.57% |
| 2024-05-07 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6343 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6337 |
0.76% |
| 2024-04-30 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6289 |
-1.61% |
| 2024-04-29 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6392 |
2.67% |
| 2024-04-26 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6226 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6105 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6136 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6055 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6050 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6042 |
-1.95% |
| 2024-04-18 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6162 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6176 |
3.23% |
| 2024-04-16 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5983 |
-3.81% |
| 2024-04-15 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6220 |
-0.92% |
| 2024-04-12 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6278 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6336 |
1.42% |
| 2024-04-10 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6247 |
-2.02% |
| 2024-04-09 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6376 |
0.84% |
| 2024-04-08 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6323 |
-1.65% |
| 2024-04-03 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6429 |
-1.49% |
| 2024-04-02 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6526 |
-1.66% |
| 2024-04-01 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6636 |
2.84% |
| 2024-03-29 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6453 |
-0.49% |
| 2024-03-28 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6485 |
2.34% |
| 2024-03-27 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6337 |
-3.12% |
| 2024-03-26 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6541 |
-1.39% |
| 2024-03-25 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6633 |
-3.49% |
| 2024-03-22 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6873 |
0.42% |
| 2024-03-21 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6844 |
0.41% |
| 2024-03-20 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6816 |
2.40% |
| 2024-03-19 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6656 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6723 |
2.63% |
| 2024-03-15 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6551 |
0.66% |
| 2024-03-14 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6508 |
-1.27% |
| 2024-03-13 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6592 |
1.96% |
| 2024-03-12 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6465 |
1.06% |
| 2024-03-11 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6397 |
1.91% |
| 2024-03-08 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6277 |
1.08% |
| 2024-03-07 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6210 |
-1.72% |
| 2024-03-06 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6319 |
-0.69% |
| 2024-03-05 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6363 |
-0.52% |
| 2024-03-04 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6396 |
0.79% |
| 2024-03-01 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6346 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6275 |
2.97% |
| 2024-02-28 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6094 |
-3.82% |
| 2024-02-27 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6336 |
2.91% |
| 2024-02-26 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6157 |
-0.65% |
| 2024-02-23 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6197 |
1.86% |
| 2024-02-22 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6084 |
1.25% |
| 2024-02-21 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6009 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6003 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6008 |
3.89% |
| 2024-02-08 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5783 |
3.32% |
| 2024-02-07 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5597 |
1.80% |
| 2024-02-06 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5498 |
5.79% |
| 2024-02-05 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5197 |
-5.16% |
| 2024-02-02 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5480 |
-1.01% |
| 2024-02-01 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5536 |
-0.84% |
| 2024-01-31 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5583 |
-2.72% |
| 2024-01-30 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5739 |
-3.25% |
| 2024-01-29 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5932 |
-2.26% |
| 2024-01-26 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6069 |
-0.62% |
| 2024-01-25 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6107 |
3.21% |
| 2024-01-24 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5917 |
1.06% |
| 2024-01-23 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5855 |
2.32% |
| 2024-01-22 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5722 |
-5.48% |
| 2024-01-19 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6054 |
1.15% |
| 2024-01-18 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5985 |
1.18% |
| 2024-01-17 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5915 |
-2.76% |
| 2024-01-16 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6083 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6083 |
0.90% |
| 2024-01-12 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6029 |
-1.57% |
| 2024-01-11 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6125 |
2.37% |
| 2024-01-10 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.5983 |
-1.64% |
| 2024-01-09 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6083 |
1.16% |
| 2024-01-08 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6013 |
-1.04% |
| 2024-01-05 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6076 |
-1.46% |
| 2024-01-04 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6166 |
-0.21% |
| 2024-01-03 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6179 |
0.87% |
| 2024-01-02 |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C |
0.6126 |
-0.45% |
