近一年大摩现代服务业混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩现代服务业混合C014247净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2023-12-18 |
大摩现代服务业混合C |
0.9135 |
-1.07% |
2023-12-15 |
大摩现代服务业混合C |
0.9234 |
0.44% |
2023-12-14 |
大摩现代服务业混合C |
0.9194 |
-0.02% |
2023-12-13 |
大摩现代服务业混合C |
0.9196 |
-0.38% |
2023-12-12 |
大摩现代服务业混合C |
0.9231 |
0.50% |
2023-12-11 |
大摩现代服务业混合C |
0.9185 |
1.91% |
2023-12-08 |
大摩现代服务业混合C |
0.9013 |
1.04% |
2023-12-07 |
大摩现代服务业混合C |
0.8920 |
0.80% |
2023-12-06 |
大摩现代服务业混合C |
0.8849 |
0.57% |
2023-12-05 |
大摩现代服务业混合C |
0.8799 |
-2.06% |
2023-12-04 |
大摩现代服务业混合C |
0.8984 |
-1.06% |
2023-12-01 |
大摩现代服务业混合C |
0.9080 |
-0.01% |
2023-11-30 |
大摩现代服务业混合C |
0.9081 |
-0.92% |
2023-11-29 |
大摩现代服务业混合C |
0.9165 |
-0.45% |
2023-11-28 |
大摩现代服务业混合C |
0.9206 |
2.40% |
2023-11-27 |
大摩现代服务业混合C |
0.8990 |
0.73% |
2023-11-24 |
大摩现代服务业混合C |
0.8925 |
-1.23% |
2023-11-23 |
大摩现代服务业混合C |
0.9036 |
1.32% |
2023-11-22 |
大摩现代服务业混合C |
0.8918 |
-2.91% |
2023-11-20 |
大摩现代服务业混合C |
0.9337 |
0.84% |
2023-11-17 |
大摩现代服务业混合C |
0.9259 |
0.31% |
2023-11-16 |
大摩现代服务业混合C |
0.9230 |
-1.01% |
2023-11-15 |
大摩现代服务业混合C |
0.9324 |
1.44% |
2023-11-14 |
大摩现代服务业混合C |
0.9192 |
0.01% |
2023-11-13 |
大摩现代服务业混合C |
0.9191 |
0.46% |
2023-11-10 |
大摩现代服务业混合C |
0.9149 |
1.03% |
2023-11-09 |
大摩现代服务业混合C |
0.9056 |
-1.47% |
2023-11-08 |
大摩现代服务业混合C |
0.9191 |
-1.46% |
2023-11-07 |
大摩现代服务业混合C |
0.9327 |
0.45% |
2023-11-06 |
大摩现代服务业混合C |
0.9285 |
3.36% |
2023-11-03 |
大摩现代服务业混合C |
0.8983 |
2.58% |
2023-11-02 |
大摩现代服务业混合C |
0.8757 |
-1.43% |
2023-11-01 |
大摩现代服务业混合C |
0.8884 |
-0.88% |
2023-10-31 |
大摩现代服务业混合C |
0.8963 |
-0.70% |
2023-10-30 |
大摩现代服务业混合C |
0.9026 |
5.51% |
2023-10-27 |
大摩现代服务业混合C |
0.8555 |
1.02% |
2023-10-26 |
大摩现代服务业混合C |
0.8469 |
-0.17% |
2023-10-25 |
大摩现代服务业混合C |
0.8483 |
0.17% |
2023-10-24 |
大摩现代服务业混合C |
0.8469 |
0.80% |
2023-10-23 |
大摩现代服务业混合C |
0.8402 |
-0.33% |
2023-10-20 |
大摩现代服务业混合C |
0.8430 |
-1.29% |
2023-10-19 |
大摩现代服务业混合C |
0.8540 |
-1.15% |
2023-10-18 |
大摩现代服务业混合C |
0.8639 |
-0.96% |
2023-10-17 |
大摩现代服务业混合C |
0.8723 |
-0.60% |
2023-10-16 |
大摩现代服务业混合C |
0.8776 |
-2.06% |
2023-10-13 |
大摩现代服务业混合C |
0.8961 |
-0.37% |
2023-10-12 |
大摩现代服务业混合C |
0.8994 |
0.47% |
2023-10-11 |
大摩现代服务业混合C |
0.8952 |
2.32% |
2023-10-10 |
大摩现代服务业混合C |
0.8749 |
0.52% |
2023-10-09 |
大摩现代服务业混合C |
0.8704 |
0.07% |
2023-09-28 |
大摩现代服务业混合C |
0.8698 |
0.01% |
2023-09-27 |
大摩现代服务业混合C |
0.8697 |
-0.06% |
2023-09-26 |
大摩现代服务业混合C |
0.8702 |
-0.05% |
2023-09-25 |
大摩现代服务业混合C |
0.8706 |
-0.43% |
2023-09-22 |
大摩现代服务业混合C |
0.8744 |
2.63% |
2023-09-21 |
大摩现代服务业混合C |
0.8520 |
-0.29% |
2023-09-20 |
大摩现代服务业混合C |
0.8545 |
-0.92% |
2023-09-19 |
大摩现代服务业混合C |
0.8624 |
-0.98% |
2023-09-18 |
大摩现代服务业混合C |
0.8709 |
-0.72% |
2023-09-15 |
大摩现代服务业混合C |
0.8772 |
0.84% |
2023-09-14 |
大摩现代服务业混合C |
0.8699 |
-1.17% |
2023-09-13 |
大摩现代服务业混合C |
0.8802 |
-2.23% |
2023-09-12 |
大摩现代服务业混合C |
0.9003 |
0.26% |
2023-09-11 |
大摩现代服务业混合C |
0.8980 |
0.08% |
2023-09-08 |
大摩现代服务业混合C |
0.8973 |
1.16% |
2023-09-07 |
大摩现代服务业混合C |
0.8870 |
-3.17% |
2023-09-06 |
大摩现代服务业混合C |
0.9160 |
1.06% |
2023-09-05 |
大摩现代服务业混合C |
0.9064 |
-0.68% |
2023-09-04 |
大摩现代服务业混合C |
0.9126 |
0.85% |
2023-09-01 |
大摩现代服务业混合C |
0.9049 |
-1.14% |
2023-08-31 |
大摩现代服务业混合C |
0.9153 |
0.18% |
2023-08-30 |
大摩现代服务业混合C |
0.9137 |
2.57% |
2023-08-29 |
大摩现代服务业混合C |
0.8908 |
5.98% |
2023-08-28 |
大摩现代服务业混合C |
0.8405 |
-0.10% |
2023-08-25 |
大摩现代服务业混合C |
0.8413 |
-2.56% |
2023-08-24 |
大摩现代服务业混合C |
0.8634 |
1.10% |
2023-08-23 |
大摩现代服务业混合C |
0.8540 |
-2.05% |
2023-08-22 |
大摩现代服务业混合C |
0.8719 |
1.85% |
2023-08-21 |
大摩现代服务业混合C |
0.8561 |
-0.97% |
2023-08-18 |
大摩现代服务业混合C |
0.8645 |
-0.64% |
2023-08-17 |
大摩现代服务业混合C |
0.8701 |
1.29% |
2023-08-16 |
大摩现代服务业混合C |
0.8590 |
-1.84% |
2023-08-15 |
大摩现代服务业混合C |
0.8751 |
-0.97% |
2023-08-14 |
大摩现代服务业混合C |
0.8837 |
-0.21% |
2023-08-11 |
大摩现代服务业混合C |
0.8856 |
-0.90% |
2023-08-10 |
大摩现代服务业混合C |
0.8936 |
-0.59% |
2023-08-09 |
大摩现代服务业混合C |
0.8989 |
-0.78% |
2023-08-08 |
大摩现代服务业混合C |
0.9060 |
-1.09% |
2023-08-07 |
大摩现代服务业混合C |
0.9160 |
0.19% |
2023-08-04 |
大摩现代服务业混合C |
0.9143 |
0.09% |
2023-08-03 |
大摩现代服务业混合C |
0.9135 |
0.66% |
2023-08-02 |
大摩现代服务业混合C |
0.9075 |
-0.07% |
2023-08-01 |
大摩现代服务业混合C |
0.9081 |
1.24% |
2023-07-31 |
大摩现代服务业混合C |
0.8970 |
0.63% |
2023-07-28 |
大摩现代服务业混合C |
0.8914 |
0.51% |
2023-07-27 |
大摩现代服务业混合C |
0.8869 |
-1.52% |
2023-07-26 |
大摩现代服务业混合C |
0.9006 |
-0.91% |
2023-07-25 |
大摩现代服务业混合C |
0.9089 |
1.45% |
2023-07-24 |
大摩现代服务业混合C |
0.8959 |
-0.18% |
2023-07-21 |
大摩现代服务业混合C |
0.8975 |
-0.28% |
2023-07-20 |
大摩现代服务业混合C |
0.9000 |
-1.46% |
2023-07-19 |
大摩现代服务业混合C |
0.9133 |
-0.43% |
2023-07-18 |
大摩现代服务业混合C |
0.9172 |
0.11% |
2023-07-17 |
大摩现代服务业混合C |
0.9162 |
-0.29% |
2023-07-14 |
大摩现代服务业混合C |
0.9189 |
-0.12% |
2023-07-13 |
大摩现代服务业混合C |
0.9200 |
1.68% |
2023-07-12 |
大摩现代服务业混合C |
0.9048 |
-0.94% |
2023-07-11 |
大摩现代服务业混合C |
0.9134 |
1.08% |
2023-07-10 |
大摩现代服务业混合C |
0.9036 |
-0.98% |
2023-07-07 |
大摩现代服务业混合C |
0.9125 |
-1.00% |
2023-07-06 |
大摩现代服务业混合C |
0.9217 |
-0.73% |
2023-07-05 |
大摩现代服务业混合C |
0.9285 |
-1.62% |
2023-07-04 |
大摩现代服务业混合C |
0.9438 |
1.18% |
2023-07-03 |
大摩现代服务业混合C |
0.9328 |
0.94% |
2023-06-30 |
大摩现代服务业混合C |
0.9241 |
0.79% |
2023-06-29 |
大摩现代服务业混合C |
0.9169 |
2.44% |
2023-06-28 |
大摩现代服务业混合C |
0.8951 |
-2.17% |
2023-06-27 |
大摩现代服务业混合C |
0.9150 |
2.07% |
2023-06-26 |
大摩现代服务业混合C |
0.8964 |
-2.58% |
2023-06-21 |
大摩现代服务业混合C |
0.9201 |
-3.10% |
2023-06-20 |
大摩现代服务业混合C |
0.9495 |
1.09% |
2023-06-19 |
大摩现代服务业混合C |
0.9393 |
2.34% |
2023-06-16 |
大摩现代服务业混合C |
0.9178 |
1.98% |
2023-06-15 |
大摩现代服务业混合C |
0.9000 |
-0.70% |
2023-06-14 |
大摩现代服务业混合C |
0.9063 |
1.14% |
2023-06-13 |
大摩现代服务业混合C |
0.8961 |
2.27% |
2023-06-12 |
大摩现代服务业混合C |
0.8762 |
0.92% |
2023-06-09 |
大摩现代服务业混合C |
0.8682 |
-0.53% |
2023-06-08 |
大摩现代服务业混合C |
0.8728 |
-1.89% |
2023-06-07 |
大摩现代服务业混合C |
0.8896 |
2.08% |
2023-06-06 |
大摩现代服务业混合C |
0.8715 |
-7.60% |
2023-06-05 |
大摩现代服务业混合C |
0.9432 |
0.68% |
2023-06-02 |
大摩现代服务业混合C |
0.9368 |
-1.91% |
2023-06-01 |
大摩现代服务业混合C |
0.9550 |
2.30% |
2023-05-31 |
大摩现代服务业混合C |
0.9335 |
1.91% |
2023-05-30 |
大摩现代服务业混合C |
0.9160 |
1.32% |
2023-05-29 |
大摩现代服务业混合C |
0.9041 |
-1.07% |
2023-05-26 |
大摩现代服务业混合C |
0.9139 |
1.56% |
2023-05-25 |
大摩现代服务业混合C |
0.8999 |
-1.22% |
2023-05-24 |
大摩现代服务业混合C |
0.9110 |
0.35% |
2023-05-23 |
大摩现代服务业混合C |
0.9078 |
-1.61% |
2023-05-22 |
大摩现代服务业混合C |
0.9227 |
-1.25% |
2023-05-19 |
大摩现代服务业混合C |
0.9344 |
0.74% |
2023-05-18 |
大摩现代服务业混合C |
0.9275 |
2.32% |
2023-05-17 |
大摩现代服务业混合C |
0.9065 |
0.33% |
2023-05-16 |
大摩现代服务业混合C |
0.9035 |
1.56% |
2023-05-15 |
大摩现代服务业混合C |
0.8896 |
0.18% |
2023-05-12 |
大摩现代服务业混合C |
0.8880 |
-1.44% |
2023-05-11 |
大摩现代服务业混合C |
0.9010 |
0.75% |
2023-05-10 |
大摩现代服务业混合C |
0.8943 |
1.61% |
2023-05-09 |
大摩现代服务业混合C |
0.8801 |
2.55% |
2023-05-08 |
大摩现代服务业混合C |
0.8582 |
1.00% |
2023-05-05 |
大摩现代服务业混合C |
0.8497 |
-0.84% |
2023-05-04 |
大摩现代服务业混合C |
0.8569 |
-0.67% |
2023-04-28 |
大摩现代服务业混合C |
0.8627 |
1.45% |