近一年农银均衡收益混合基金净值查询
查询指定日期范围农银均衡收益混合014241净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
农银均衡收益混合 |
0.9050 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
农银均衡收益混合 |
0.8872 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
农银均衡收益混合 |
0.8999 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
农银均衡收益混合 |
0.9036 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
农银均衡收益混合 |
0.8971 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
农银均衡收益混合 |
0.9060 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
农银均衡收益混合 |
0.9042 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
农银均衡收益混合 |
0.9100 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
农银均衡收益混合 |
0.9019 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
农银均衡收益混合 |
0.8887 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
农银均衡收益混合 |
0.8845 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
农银均衡收益混合 |
0.8885 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
农银均衡收益混合 |
0.8919 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
农银均衡收益混合 |
0.8850 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
农银均衡收益混合 |
0.8814 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
农银均衡收益混合 |
0.8818 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
农银均衡收益混合 |
0.8749 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
农银均衡收益混合 |
0.8649 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
农银均衡收益混合 |
0.8611 |
-2.62% |
| 2025-11-20 |
农银均衡收益混合 |
0.8843 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
农银均衡收益混合 |
0.8892 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
农银均衡收益混合 |
0.8876 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
农银均衡收益混合 |
0.8920 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
农银均衡收益混合 |
0.8983 |
-1.92% |
| 2025-11-13 |
农银均衡收益混合 |
0.9159 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
农银均衡收益混合 |
0.9020 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
农银均衡收益混合 |
0.9039 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
农银均衡收益混合 |
0.9112 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
农银均衡收益混合 |
0.9085 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
农银均衡收益混合 |
0.9148 |
1.84% |
| 2025-11-05 |
农银均衡收益混合 |
0.8983 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
农银均衡收益混合 |
0.8969 |
-1.23% |
| 2025-11-03 |
农银均衡收益混合 |
0.9081 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
农银均衡收益混合 |
0.9098 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
农银均衡收益混合 |
0.9224 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
农银均衡收益混合 |
0.9325 |
1.55% |
| 2025-10-28 |
农银均衡收益混合 |
0.9183 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
农银均衡收益混合 |
0.9233 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
农银均衡收益混合 |
0.9148 |
1.92% |
| 2025-10-23 |
农银均衡收益混合 |
0.8976 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
农银均衡收益混合 |
0.8993 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
农银均衡收益混合 |
0.9039 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
农银均衡收益混合 |
0.8879 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
农银均衡收益混合 |
0.8808 |
-2.84% |
| 2025-10-16 |
农银均衡收益混合 |
0.9065 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
农银均衡收益混合 |
0.9088 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
农银均衡收益混合 |
0.8868 |
-2.04% |
| 2025-10-13 |
农银均衡收益混合 |
0.9053 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
农银均衡收益混合 |
0.9148 |
-2.61% |
| 2025-10-09 |
农银均衡收益混合 |
0.9393 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
农银均衡收益混合 |
0.9354 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
农银均衡收益混合 |
0.9310 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
农银均衡收益混合 |
0.9117 |
-1.80% |
| 2025-09-25 |
农银均衡收益混合 |
0.9284 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
农银均衡收益混合 |
0.9230 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
农银均衡收益混合 |
0.9120 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
农银均衡收益混合 |
0.9147 |
1.16% |
| 2025-09-19 |
农银均衡收益混合 |
0.9042 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
农银均衡收益混合 |
0.9059 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
农银均衡收益混合 |
0.9136 |
1.02% |
| 2025-09-16 |
农银均衡收益混合 |
0.9044 |
0.62% |
| 2025-09-15 |
农银均衡收益混合 |
0.8988 |
0.19% |
| 2025-09-12 |
农银均衡收益混合 |
0.8971 |
-0.41% |
| 2025-09-11 |
农银均衡收益混合 |
0.9008 |
2.70% |
| 2025-09-10 |
农银均衡收益混合 |
0.8771 |
0.44% |
| 2025-09-09 |
农银均衡收益混合 |
0.8733 |
-0.78% |
| 2025-09-08 |
农银均衡收益混合 |
0.8802 |
-0.23% |
| 2025-09-05 |
农银均衡收益混合 |
0.8822 |
3.18% |
| 2025-09-04 |
农银均衡收益混合 |
0.8550 |
-3.63% |
| 2025-09-03 |
农银均衡收益混合 |
0.8872 |
-0.45% |
| 2025-09-02 |
农银均衡收益混合 |
0.8912 |
-2.13% |
| 2025-09-01 |
农银均衡收益混合 |
0.9106 |
0.42% |
| 2025-08-29 |
农银均衡收益混合 |
0.9068 |
1.15% |
| 2025-08-28 |
农银均衡收益混合 |
0.8965 |
2.52% |
| 2025-08-27 |
农银均衡收益混合 |
0.8745 |
-0.82% |
| 2025-08-26 |
农银均衡收益混合 |
0.8817 |
-0.26% |
| 2025-08-25 |
农银均衡收益混合 |
0.8840 |
1.86% |
| 2025-08-22 |
农银均衡收益混合 |
0.8679 |
2.44% |
| 2025-08-21 |
农银均衡收益混合 |
0.8472 |
-0.18% |
| 2025-08-20 |
农银均衡收益混合 |
0.8487 |
1.14% |
| 2025-08-19 |
农银均衡收益混合 |
0.8391 |
-0.73% |
| 2025-08-18 |
农银均衡收益混合 |
0.8453 |
1.00% |
| 2025-08-15 |
农银均衡收益混合 |
0.8369 |
1.49% |
| 2025-08-14 |
农银均衡收益混合 |
0.8246 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
农银均衡收益混合 |
0.8259 |
1.54% |
| 2025-08-12 |
农银均衡收益混合 |
0.8134 |
0.49% |
| 2025-08-11 |
农银均衡收益混合 |
0.8094 |
0.72% |
| 2025-08-08 |
农银均衡收益混合 |
0.8036 |
-0.45% |
| 2025-08-07 |
农银均衡收益混合 |
0.8072 |
-0.20% |
| 2025-08-06 |
农银均衡收益混合 |
0.8088 |
0.55% |
| 2025-08-05 |
农银均衡收益混合 |
0.8044 |
0.68% |
| 2025-08-04 |
农银均衡收益混合 |
0.7990 |
1.08% |
| 2025-08-01 |
农银均衡收益混合 |
0.7905 |
-0.68% |
| 2025-07-31 |
农银均衡收益混合 |
0.7959 |
-1.22% |
| 2025-07-30 |
农银均衡收益混合 |
0.8057 |
-0.32% |
| 2025-07-29 |
农银均衡收益混合 |
0.8083 |
0.46% |
| 2025-07-28 |
农银均衡收益混合 |
0.8046 |
0.69% |
| 2025-07-25 |
农银均衡收益混合 |
0.7991 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
农银均衡收益混合 |
0.7990 |
0.26% |
| 2025-07-23 |
农银均衡收益混合 |
0.7969 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
农银均衡收益混合 |
0.7976 |
0.18% |
| 2025-07-21 |
农银均衡收益混合 |
0.7962 |
0.57% |
| 2025-07-18 |
农银均衡收益混合 |
0.7917 |
0.22% |
| 2025-07-17 |
农银均衡收益混合 |
0.7900 |
0.88% |
| 2025-07-16 |
农银均衡收益混合 |
0.7831 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
农银均衡收益混合 |
0.7842 |
0.26% |
| 2025-07-14 |
农银均衡收益混合 |
0.7822 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
农银均衡收益混合 |
0.7805 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
农银均衡收益混合 |
0.7803 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
农银均衡收益混合 |
0.7801 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
农银均衡收益混合 |
0.7812 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
农银均衡收益混合 |
0.7738 |
-0.37% |
| 2025-07-04 |
农银均衡收益混合 |
0.7767 |
0.15% |
| 2025-07-03 |
农银均衡收益混合 |
0.7755 |
0.56% |
| 2025-07-02 |
农银均衡收益混合 |
0.7712 |
-0.89% |
| 2025-07-01 |
农银均衡收益混合 |
0.7781 |
0.46% |
| 2025-06-30 |
农银均衡收益混合 |
0.7745 |
0.86% |
| 2025-06-27 |
农银均衡收益混合 |
0.7679 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
农银均衡收益混合 |
0.7677 |
-0.51% |
| 2025-06-25 |
农银均衡收益混合 |
0.7716 |
1.33% |
| 2025-06-24 |
农银均衡收益混合 |
0.7615 |
1.13% |
| 2025-06-23 |
农银均衡收益混合 |
0.7530 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
农银均衡收益混合 |
0.7525 |
-0.33% |
| 2025-06-19 |
农银均衡收益混合 |
0.7550 |
-0.62% |
| 2025-06-18 |
农银均衡收益混合 |
0.7597 |
0.38% |
| 2025-06-17 |
农银均衡收益混合 |
0.7568 |
-0.72% |
| 2025-06-16 |
农银均衡收益混合 |
0.7623 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
农银均衡收益混合 |
0.7617 |
-0.85% |
| 2025-06-12 |
农银均衡收益混合 |
0.7682 |
0.33% |
| 2025-06-11 |
农银均衡收益混合 |
0.7657 |
0.53% |
| 2025-06-10 |
农银均衡收益混合 |
0.7617 |
-0.46% |
| 2025-06-09 |
农银均衡收益混合 |
0.7652 |
0.33% |
| 2025-06-06 |
农银均衡收益混合 |
0.7627 |
-0.18% |
| 2025-06-05 |
农银均衡收益混合 |
0.7641 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
农银均衡收益混合 |
0.7640 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
农银均衡收益混合 |
0.7591 |
0.60% |
| 2025-05-30 |
农银均衡收益混合 |
0.7546 |
-0.65% |
| 2025-05-29 |
农银均衡收益混合 |
0.7595 |
0.58% |
| 2025-05-28 |
农银均衡收益混合 |
0.7551 |
0.25% |
| 2025-05-27 |
农银均衡收益混合 |
0.7532 |
-0.63% |
| 2025-05-26 |
农银均衡收益混合 |
0.7580 |
-0.41% |
| 2025-05-23 |
农银均衡收益混合 |
0.7611 |
-0.89% |
| 2025-05-22 |
农银均衡收益混合 |
0.7679 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
农银均衡收益混合 |
0.7706 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
农银均衡收益混合 |
0.7680 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
农银均衡收益混合 |
0.7644 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
农银均衡收益混合 |
0.7645 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
农银均衡收益混合 |
0.7656 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
农银均衡收益混合 |
0.7710 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
农银均衡收益混合 |
0.7683 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
农银均衡收益混合 |
0.7685 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
农银均衡收益混合 |
0.7613 |
-0.56% |
| 2025-05-08 |
农银均衡收益混合 |
0.7656 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
农银均衡收益混合 |
0.7643 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
农银均衡收益混合 |
0.7616 |
0.85% |
| 2025-04-30 |
农银均衡收益混合 |
0.7552 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
农银均衡收益混合 |
0.7562 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
农银均衡收益混合 |
0.7549 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
农银均衡收益混合 |
0.7575 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
农银均衡收益混合 |
0.7582 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
农银均衡收益混合 |
0.7601 |
0.40% |
| 2025-04-22 |
农银均衡收益混合 |
0.7571 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
农银均衡收益混合 |
0.7571 |
1.20% |
| 2025-04-18 |
农银均衡收益混合 |
0.7481 |
-0.24% |
| 2025-04-17 |
农银均衡收益混合 |
0.7499 |
-0.27% |
| 2025-04-16 |
农银均衡收益混合 |
0.7519 |
-0.41% |
| 2025-04-15 |
农银均衡收益混合 |
0.7550 |
-0.21% |
| 2025-04-14 |
农银均衡收益混合 |
0.7566 |
0.19% |
| 2025-04-11 |
农银均衡收益混合 |
0.7552 |
1.19% |
| 2025-04-10 |
农银均衡收益混合 |
0.7463 |
1.51% |
| 2025-04-09 |
农银均衡收益混合 |
0.7352 |
1.20% |
| 2025-04-08 |
农银均衡收益混合 |
0.7265 |
0.19% |
| 2025-04-07 |
农银均衡收益混合 |
0.7251 |
-6.50% |
| 2025-04-03 |
农银均衡收益混合 |
0.7755 |
-1.59% |
| 2025-04-02 |
农银均衡收益混合 |
0.7880 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
农银均衡收益混合 |
0.7863 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
农银均衡收益混合 |
0.7847 |
-0.70% |
| 2025-03-28 |
农银均衡收益混合 |
0.7902 |
-0.23% |
| 2025-03-27 |
农银均衡收益混合 |
0.7920 |
0.44% |
| 2025-03-26 |
农银均衡收益混合 |
0.7885 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
农银均衡收益混合 |
0.7885 |
-0.37% |
| 2025-03-24 |
农银均衡收益混合 |
0.7914 |
0.66% |
| 2025-03-21 |
农银均衡收益混合 |
0.7862 |
-1.34% |
| 2025-03-20 |
农银均衡收益混合 |
0.7969 |
-0.45% |
| 2025-03-19 |
农银均衡收益混合 |
0.8005 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
农银均衡收益混合 |
0.8007 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
农银均衡收益混合 |
0.7968 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
农银均衡收益混合 |
0.7991 |
1.77% |
| 2025-03-13 |
农银均衡收益混合 |
0.7852 |
-0.91% |
| 2025-03-12 |
农银均衡收益混合 |
0.7924 |
-0.24% |
| 2025-03-11 |
农银均衡收益混合 |
0.7943 |
0.10% |
| 2025-03-10 |
农银均衡收益混合 |
0.7935 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
农银均衡收益混合 |
0.7936 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
农银均衡收益混合 |
0.7955 |
0.85% |
| 2025-03-05 |
农银均衡收益混合 |
0.7888 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
农银均衡收益混合 |
0.7855 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
农银均衡收益混合 |
0.7842 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
农银均衡收益混合 |
0.7851 |
-1.83% |
| 2025-02-27 |
农银均衡收益混合 |
0.7997 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
农银均衡收益混合 |
0.7986 |
0.58% |
| 2025-02-25 |
农银均衡收益混合 |
0.7940 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
农银均衡收益混合 |
0.7984 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
农银均衡收益混合 |
0.7997 |
1.14% |
| 2025-02-20 |
农银均衡收益混合 |
0.7907 |
0.23% |
| 2025-02-19 |
农银均衡收益混合 |
0.7889 |
0.87% |
| 2025-02-18 |
农银均衡收益混合 |
0.7821 |
-1.04% |
| 2025-02-17 |
农银均衡收益混合 |
0.7903 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
农银均衡收益混合 |
0.7909 |
0.46% |
| 2025-02-13 |
农银均衡收益混合 |
0.7873 |
-0.87% |
| 2025-02-12 |
农银均衡收益混合 |
0.7942 |
0.83% |
| 2025-02-11 |
农银均衡收益混合 |
0.7877 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
农银均衡收益混合 |
0.7902 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
农银均衡收益混合 |
0.7906 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
农银均衡收益混合 |
0.7808 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
农银均衡收益混合 |
0.7704 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
农银均衡收益混合 |
0.7781 |
-0.55% |
| 2025-01-24 |
农银均衡收益混合 |
0.7824 |
1.24% |
| 2025-01-23 |
农银均衡收益混合 |
0.7728 |
-0.72% |
| 2025-01-22 |
农银均衡收益混合 |
0.7784 |
-1.31% |
| 2025-01-21 |
农银均衡收益混合 |
0.7887 |
0.52% |
| 2025-01-20 |
农银均衡收益混合 |
0.7846 |
0.46% |
| 2025-01-17 |
农银均衡收益混合 |
0.7810 |
0.79% |
| 2025-01-16 |
农银均衡收益混合 |
0.7749 |
0.12% |
| 2025-01-15 |
农银均衡收益混合 |
0.7740 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
农银均衡收益混合 |
0.7791 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
农银均衡收益混合 |
0.7591 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
农银均衡收益混合 |
0.7632 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
农银均衡收益混合 |
0.7724 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
农银均衡收益混合 |
0.7724 |
0.29% |
| 2025-01-07 |
农银均衡收益混合 |
0.7702 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
农银均衡收益混合 |
0.7662 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
农银均衡收益混合 |
0.7685 |
-1.22% |
| 2025-01-02 |
农银均衡收益混合 |
0.7780 |
-1.89% |
| 2024-12-31 |
农银均衡收益混合 |
0.7930 |
-0.94% |
| 2024-12-26 |
农银均衡收益混合 |
0.8002 |
0.18% |
| 2024-12-25 |
农银均衡收益混合 |
0.7988 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
农银均衡收益混合 |
0.8013 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
农银均衡收益混合 |
0.7897 |
-0.52% |
| 2024-12-20 |
农银均衡收益混合 |
0.7938 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
农银均衡收益混合 |
0.7932 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
农银均衡收益混合 |
0.7925 |
0.04% |
