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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 1.0841 | 0.00% |
2024-05-09 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 1.0841 | 0.01% |
2024-05-08 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 1.0840 | 0.03% |
2024-05-07 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 1.0837 | 0.05% |
2024-05-06 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 1.0832 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 0.7754 | 1.15% |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 0.7887 | 1.14% |
鹏扬红利优选混合A | 1.0965 | 1.13% |
鹏扬红利优选混合C | 1.0799 | 1.12% |
财富管理ETF | 1.0010 | 0.93% |
鹏扬成长先锋混合A | 0.6372 | 0.76% |
鹏扬成长先锋混合C | 0.6308 | 0.75% |
鹏扬景科混合A | 1.2229 | 0.53% |
鹏扬景科混合C | 1.2032 | 0.53% |
国企红利ETF | 1.0479 | 0.48% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |