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太平恒兴纯债基金净值查询(014055)

近一年太平恒兴纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围太平恒兴纯债014055净值及计算阶段收益
近一年014055基金累计收益率4.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 太平恒兴纯债 1.0311 0.03%
2024-05-09 太平恒兴纯债 1.0308 -0.06%
2024-05-08 太平恒兴纯债 1.0314 -0.03%
2024-05-07 太平恒兴纯债 1.0317 0.06%
2024-05-06 太平恒兴纯债 1.0311 0.07%
2024-04-30 太平恒兴纯债 1.0304 0.17%
2024-04-29 太平恒兴纯债 1.0286 -0.16%
2024-04-26 太平恒兴纯债 1.0302 -0.23%
2024-04-25 太平恒兴纯债 1.0326 0.06%
2024-04-24 太平恒兴纯债 1.0320 -0.27%
2024-04-23 太平恒兴纯债 1.0348 0.11%
2024-04-22 太平恒兴纯债 1.0337 0.08%
2024-04-19 太平恒兴纯债 1.0329 0.04%
2024-04-18 太平恒兴纯债 1.0325 0.06%
2024-04-17 太平恒兴纯债 1.0319 0.09%
2024-04-16 太平恒兴纯债 1.0310 -0.01%
2024-04-15 太平恒兴纯债 1.0311 -0.02%
2024-04-12 太平恒兴纯债 1.0313 0.06%
2024-04-11 太平恒兴纯债 1.0307 0.04%
2024-04-10 太平恒兴纯债 1.0303 -0.03%
2024-04-09 太平恒兴纯债 1.0306 0.02%
2024-04-08 太平恒兴纯债 1.0304 0.07%
2024-04-03 太平恒兴纯债 1.0297 0.05%
2024-04-02 太平恒兴纯债 1.0292 0.06%
2024-04-01 太平恒兴纯债 1.0286 -0.03%
2024-03-29 太平恒兴纯债 1.0289 0.05%
2024-03-28 太平恒兴纯债 1.0284 -0.04%
2024-03-27 太平恒兴纯债 1.0288 0.15%
2024-03-26 太平恒兴纯债 1.0273 0.04%
2024-03-25 太平恒兴纯债 1.0369 -0.02%
2024-03-22 太平恒兴纯债 1.0371 -0.02%
2024-03-21 太平恒兴纯债 1.0373 0.05%
2024-03-20 太平恒兴纯债 1.0368 -0.03%
2024-03-19 太平恒兴纯债 1.0371 0.04%
2024-03-18 太平恒兴纯债 1.0367 0.09%
2024-03-15 太平恒兴纯债 1.0358 0.05%
2024-03-14 太平恒兴纯债 1.0353 -0.03%
2024-03-13 太平恒兴纯债 1.0356 0.02%
2024-03-12 太平恒兴纯债 1.0354 -0.13%
2024-03-11 太平恒兴纯债 1.0367 -0.07%
2024-03-08 太平恒兴纯债 1.0374 -0.02%
2024-03-07 太平恒兴纯债 1.0376 -0.07%
2024-03-06 太平恒兴纯债 1.0383 0.19%
2024-03-05 太平恒兴纯债 1.0363 0.06%
2024-03-04 太平恒兴纯债 1.0357 0.07%
2024-03-01 太平恒兴纯债 1.0350 -0.14%
2024-02-29 太平恒兴纯债 1.0364 0.06%
2024-02-28 太平恒兴纯债 1.0358 0.07%
2024-02-27 太平恒兴纯债 1.0351 -0.03%
2024-02-26 太平恒兴纯债 1.0354 0.08%
2024-02-23 太平恒兴纯债 1.0346 0.03%
2024-02-22 太平恒兴纯债 1.0343 0.10%
2024-02-21 太平恒兴纯债 1.0333 0.04%
2024-02-20 太平恒兴纯债 1.0329 0.11%
2024-02-19 太平恒兴纯债 1.0318 0.09%
2024-02-08 太平恒兴纯债 1.0309 0.13%
2024-02-07 太平恒兴纯债 1.0296 0.24%
2024-02-06 太平恒兴纯债 1.0271 -0.17%
2024-02-05 太平恒兴纯债 1.0288 0.01%
2024-02-02 太平恒兴纯债 1.0287 0.05%
2024-02-01 太平恒兴纯债 1.0282 -0.03%
2024-01-31 太平恒兴纯债 1.0285 -0.01%
2024-01-30 太平恒兴纯债 1.0286 0.10%
2024-01-29 太平恒兴纯债 1.0276 0.11%
2024-01-26 太平恒兴纯债 1.0265 -0.01%
2024-01-25 太平恒兴纯债 1.0266 0.06%
2024-01-24 太平恒兴纯债 1.0260 0.04%
2024-01-23 太平恒兴纯债 1.0256 -0.04%
2024-01-22 太平恒兴纯债 1.0260 0.05%
2024-01-19 太平恒兴纯债 1.0255 0.06%
2024-01-18 太平恒兴纯债 1.0249 0.03%
2024-01-17 太平恒兴纯债 1.0246 0.05%
2024-01-16 太平恒兴纯债 1.0241 -0.02%
2024-01-15 太平恒兴纯债 1.0243 0.01%
2024-01-12 太平恒兴纯债 1.0242 -0.01%
2024-01-11 太平恒兴纯债 1.0243 0.01%
2024-01-10 太平恒兴纯债 1.0242 -0.05%
2024-01-09 太平恒兴纯债 1.0247 0.05%
2024-01-08 太平恒兴纯债 1.0242 0.00%
2024-01-05 太平恒兴纯债 1.0242 0.05%
2024-01-04 太平恒兴纯债 1.0237 0.00%
2024-01-03 太平恒兴纯债 1.0237 0.00%
2024-01-02 太平恒兴纯债 1.0237 -0.12%
2023-12-29 太平恒兴纯债 1.0249 0.01%
2023-12-28 太平恒兴纯债 1.0248 0.03%
2023-12-27 太平恒兴纯债 1.0245 0.10%
2023-12-26 太平恒兴纯债 1.0235 0.09%
2023-12-25 太平恒兴纯债 1.0226 0.09%
2023-12-22 太平恒兴纯债 1.0265 0.02%
2023-12-21 太平恒兴纯债 1.0263 0.07%
2023-12-20 太平恒兴纯债 1.0256 -0.01%
2023-12-19 太平恒兴纯债 1.0257 -0.04%
2023-12-18 太平恒兴纯债 1.0261 0.04%
2023-12-15 太平恒兴纯债 1.0257 0.08%
2023-12-14 太平恒兴纯债 1.0249 -0.06%
2023-12-13 太平恒兴纯债 1.0255 0.23%
2023-12-12 太平恒兴纯债 1.0231 0.06%
2023-12-11 太平恒兴纯债 1.0225 0.05%
2023-12-08 太平恒兴纯债 1.0220 0.04%
2023-12-07 太平恒兴纯债 1.0216 0.06%
2023-12-06 太平恒兴纯债 1.0210 -0.03%
2023-12-05 太平恒兴纯债 1.0213 -0.01%
2023-12-04 太平恒兴纯债 1.0214 -0.04%
2023-12-01 太平恒兴纯债 1.0218 0.01%
2023-11-30 太平恒兴纯债 1.0217 0.05%
2023-11-29 太平恒兴纯债 1.0212 -0.01%
2023-11-28 太平恒兴纯债 1.0213 0.03%
2023-11-27 太平恒兴纯债 1.0210 -0.03%
2023-11-24 太平恒兴纯债 1.0213 0.00%
2023-11-23 太平恒兴纯债 1.0213 -0.07%
2023-11-22 太平恒兴纯债 1.0220 -0.05%
2023-11-20 太平恒兴纯债 1.0230 -0.02%
2023-11-17 太平恒兴纯债 1.0232 0.01%
2023-11-16 太平恒兴纯债 1.0231 0.04%
2023-11-15 太平恒兴纯债 1.0227 0.06%
2023-11-14 太平恒兴纯债 1.0221 0.00%
2023-11-13 太平恒兴纯债 1.0221 0.05%
2023-11-10 太平恒兴纯债 1.0216 0.05%
2023-11-09 太平恒兴纯债 1.0211 -0.01%
2023-11-08 太平恒兴纯债 1.0212 0.01%
2023-11-07 太平恒兴纯债 1.0211 -0.04%
2023-11-06 太平恒兴纯债 1.0215 -0.02%
2023-11-03 太平恒兴纯债 1.0217 -0.03%
2023-11-02 太平恒兴纯债 1.0220 0.07%
2023-11-01 太平恒兴纯债 1.0213 -0.01%
2023-10-31 太平恒兴纯债 1.0214 0.02%
2023-10-30 太平恒兴纯债 1.0212 0.05%
2023-10-27 太平恒兴纯债 1.0207 0.05%
2023-10-26 太平恒兴纯债 1.0202 -0.01%
2023-10-25 太平恒兴纯债 1.0203 0.11%
2023-10-24 太平恒兴纯债 1.0192 0.01%
2023-10-23 太平恒兴纯债 1.0191 0.05%
2023-10-20 太平恒兴纯债 1.0186 0.04%
2023-10-19 太平恒兴纯债 1.0182 -0.10%
2023-10-18 太平恒兴纯债 1.0192 -0.05%
2023-10-17 太平恒兴纯债 1.0197 -0.06%
2023-10-16 太平恒兴纯债 1.0203 -0.02%
2023-10-13 太平恒兴纯债 1.0205 0.05%
2023-10-12 太平恒兴纯债 1.0200 0.03%
2023-10-11 太平恒兴纯债 1.0197 -0.09%
2023-10-10 太平恒兴纯债 1.0206 -0.09%
2023-10-09 太平恒兴纯债 1.0215 0.03%
2023-09-28 太平恒兴纯债 1.0212 0.10%
2023-09-27 太平恒兴纯债 1.0202 0.05%
2023-09-26 太平恒兴纯债 1.0197 0.00%
2023-09-25 太平恒兴纯债 1.0197 -0.07%
2023-09-22 太平恒兴纯债 1.0204 -0.03%
2023-09-21 太平恒兴纯债 1.0207 0.06%
2023-09-20 太平恒兴纯债 1.0201 0.02%
2023-09-19 太平恒兴纯债 1.0199 -0.03%
2023-09-18 太平恒兴纯债 1.0202 0.00%
2023-09-15 太平恒兴纯债 1.0202 -0.05%
2023-09-14 太平恒兴纯债 1.0207 0.02%
2023-09-13 太平恒兴纯债 1.0205 0.07%
2023-09-12 太平恒兴纯债 1.0198 0.07%
2023-09-11 太平恒兴纯债 1.0191 -0.03%
2023-09-08 太平恒兴纯债 1.0194 0.00%
2023-09-07 太平恒兴纯债 1.0194 -0.07%
2023-09-06 太平恒兴纯债 1.0201 -0.06%
2023-09-05 太平恒兴纯债 1.0207 0.01%
2023-09-04 太平恒兴纯债 1.0206 -0.08%
2023-09-01 太平恒兴纯债 1.0214 -0.09%
2023-08-31 太平恒兴纯债 1.0223 0.04%
2023-08-30 太平恒兴纯债 1.0219 0.09%
2023-08-29 太平恒兴纯债 1.0210 -0.05%
2023-08-28 太平恒兴纯债 1.0215 -0.07%
2023-08-25 太平恒兴纯债 1.0222 -0.04%
2023-08-24 太平恒兴纯债 1.0226 0.02%
2023-08-23 太平恒兴纯债 1.0224 0.01%
2023-08-22 太平恒兴纯债 1.0223 -0.05%
2023-08-21 太平恒兴纯债 1.0228 0.06%
2023-08-18 太平恒兴纯债 1.0222 0.03%
2023-08-17 太平恒兴纯债 1.0219 -0.22%
2023-08-16 太平恒兴纯债 1.0242 0.38%
2023-08-15 太平恒兴纯债 1.0203 0.10%
2023-08-14 太平恒兴纯债 1.0193 0.09%
2023-08-11 太平恒兴纯债 1.0184 0.05%
2023-08-10 太平恒兴纯债 1.0179 -0.01%
2023-08-09 太平恒兴纯债 1.0180 -0.01%
2023-08-08 太平恒兴纯债 1.0181 0.02%
2023-08-07 太平恒兴纯债 1.0179 0.02%
2023-08-04 太平恒兴纯债 1.0177 0.00%
2023-08-03 太平恒兴纯债 1.0177 0.12%
2023-08-02 太平恒兴纯债 1.0165 0.07%
2023-08-01 太平恒兴纯债 1.0158 0.02%
2023-07-31 太平恒兴纯债 1.0156 -0.02%
2023-07-28 太平恒兴纯债 1.0158 -0.05%
2023-07-27 太平恒兴纯债 1.0163 0.08%
2023-07-26 太平恒兴纯债 1.0155 0.08%
2023-07-25 太平恒兴纯债 1.0147 -0.26%
2023-07-24 太平恒兴纯债 1.0173 0.06%
2023-07-21 太平恒兴纯债 1.0167 0.05%
2023-07-20 太平恒兴纯债 1.0162 0.02%
2023-07-19 太平恒兴纯债 1.0160 0.02%
2023-07-18 太平恒兴纯债 1.0158 0.05%
2023-07-17 太平恒兴纯债 1.0153 0.04%
2023-07-14 太平恒兴纯债 1.0149 0.01%
2023-07-13 太平恒兴纯债 1.0148 -0.03%
2023-07-12 太平恒兴纯债 1.0151 -0.01%
2023-07-11 太平恒兴纯债 1.0152 0.01%
2023-07-10 太平恒兴纯债 1.0151 0.02%
2023-07-07 太平恒兴纯债 1.0149 0.03%
2023-07-06 太平恒兴纯债 1.0146 0.02%
2023-07-05 太平恒兴纯债 1.0144 0.04%
2023-07-04 太平恒兴纯债 1.0140 0.00%
2023-07-03 太平恒兴纯债 1.0140 0.02%
2023-06-30 太平恒兴纯债 1.0138 0.08%
2023-06-29 太平恒兴纯债 1.0130 0.06%
2023-06-28 太平恒兴纯债 1.0124 0.06%
2023-06-27 太平恒兴纯债 1.0118 -0.01%
2023-06-26 太平恒兴纯债 1.0119 0.07%
2023-06-21 太平恒兴纯债 1.0112 0.04%
2023-06-20 太平恒兴纯债 1.0108 0.06%
2023-06-19 太平恒兴纯债 1.0102 -0.09%
2023-06-16 太平恒兴纯债 1.0111 -0.06%
2023-06-15 太平恒兴纯债 1.0117 -0.08%
2023-06-14 太平恒兴纯债 1.0125 0.02%
2023-06-13 太平恒兴纯债 1.0123 0.09%
2023-06-12 太平恒兴纯债 1.0114 0.01%
2023-06-09 太平恒兴纯债 1.0113 0.04%
2023-06-08 太平恒兴纯债 1.0109 -0.01%
2023-06-07 太平恒兴纯债 1.0110 0.02%
2023-06-06 太平恒兴纯债 1.0108 0.07%
2023-06-05 太平恒兴纯债 1.0101 0.04%
2023-06-02 太平恒兴纯债 1.0097 -0.02%
2023-06-01 太平恒兴纯债 1.0099 0.03%
2023-05-31 太平恒兴纯债 1.0096 0.04%
2023-05-30 太平恒兴纯债 1.0092 0.02%
2023-05-29 太平恒兴纯债 1.0090 0.06%
2023-05-26 太平恒兴纯债 1.0184 -0.01%
2023-05-25 太平恒兴纯债 1.0185 0.00%
2023-05-24 太平恒兴纯债 1.0185 -0.02%
2023-05-23 太平恒兴纯债 1.0187 0.06%
2023-05-22 太平恒兴纯债 1.0181 0.06%
2023-05-19 太平恒兴纯债 1.0175 0.04%
2023-05-18 太平恒兴纯债 1.0171 -0.01%
2023-05-17 太平恒兴纯债 1.0172 -0.01%
2023-05-16 太平恒兴纯债 1.0173 -0.02%
2023-05-15 太平恒兴纯债 1.0175 0.00%
2023-05-12 太平恒兴纯债 1.0175 -0.01%
2023-05-11 太平恒兴纯债 1.0176 0.10%
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
太平MSCI香港价值增强A 1.1516 3.62%
太平MSCI香港价值增强C 1.1263 3.62%
太平价值增长股票A 0.8292 1.83%
太平价值增长股票C 0.8166 1.83%
太平睿享混合A 1.0229 0.46%
太平睿享混合C 1.0094 0.45%
太平丰泰一年定开债券发起式 1.0419 0.39%
太平丰和一年定开债券发起式 0.9740 0.28%
太平丰润一年定开债券发起式 0.9660 0.15%
太平恒泽63个月定开 1.0574 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华安享惠金A 1.0069 0.89%
新华安享惠金C 0.9967 0.88%
长信稳裕三个月定开债 1.0836 0.66%
中银永利半年 1.2136 0.65%
华泰保兴尊诚定开 1.1382 0.52%
中邮纯债优选一年A 1.0477 0.44%
中邮纯债优选一年C 1.0445 0.42%
天弘稳利A 1.3301 0.41%
天弘稳利B 1.2892 0.40%
兴业定期开放A 1.2450 0.40%
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