近一月财通资管鸿佳60天滚动中短债A基金净值查询
查询指定日期范围财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A013976净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A |
1.1017 |
0.04% |
2024-04-29 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A |
1.1013 |
-0.05% |
2024-04-26 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A |
1.1018 |
-0.03% |
2024-04-25 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A |
1.1021 |
0.00% |
2024-04-24 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A |
1.1021 |
-0.03% |
2024-04-23 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A |
1.1024 |
0.04% |
2024-04-22 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A |
1.1020 |
0.04% |
2024-04-19 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A |
1.1016 |
0.03% |
2024-04-18 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A |
1.1013 |
0.02% |
2024-04-17 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A |
1.1011 |
0.02% |
2024-04-16 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A |
1.1009 |
0.00% |
2024-04-15 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A |
1.1009 |
0.03% |
2024-04-12 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A |
1.1006 |
0.04% |
2024-04-11 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A |
1.1002 |
0.02% |
2024-04-10 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A |
1.1000 |
0.01% |
2024-04-09 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A |
1.0999 |
0.03% |
2024-04-08 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A |
1.0996 |
0.05% |
2024-04-03 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A |
1.0991 |
0.03% |