近一月上银聚顺益一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围上银聚顺益一年定开债券发起式013723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0186 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0185 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0186 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0182 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0175 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0168 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0165 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0175 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0181 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0184 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0187 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0183 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0178 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0171 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0166 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0163 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0163 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0157 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0150 |
0.06% |
