近一季永赢信利碳中和主题一年定开债|永赢信利碳中和一年定开债券发起基金净值查询
查询指定日期范围永赢信利碳中和主题一年定开债013654净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0254 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0249 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0249 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0251 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0251 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0248 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0247 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0246 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0247 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0246 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0252 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0252 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0254 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0253 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0250 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0254 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0258 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0260 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0260 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0261 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0260 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0260 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0379 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0377 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0376 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0377 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0375 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0374 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0374 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0374 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0377 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0375 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0375 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0371 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0364 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0359 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0356 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0347 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0344 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0345 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0344 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0341 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0337 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0338 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0332 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0327 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0327 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0326 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0317 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0316 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0310 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0308 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0309 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0306 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0311 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0320 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0324 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0323 |
-0.04% |
