近一月广发集悦债券C基金净值查询
查询指定日期范围广发集悦债券C013629净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
广发集悦债券C |
0.9788 |
0.50% |
2024-04-30 |
广发集悦债券C |
0.9739 |
-0.05% |
2024-04-29 |
广发集悦债券C |
0.9744 |
-0.10% |
2024-04-26 |
广发集悦债券C |
0.9754 |
-0.07% |
2024-04-25 |
广发集悦债券C |
0.9761 |
-0.03% |
2024-04-24 |
广发集悦债券C |
0.9764 |
0.14% |
2024-04-23 |
广发集悦债券C |
0.9750 |
-0.31% |
2024-04-22 |
广发集悦债券C |
0.9780 |
-0.24% |
2024-04-19 |
广发集悦债券C |
0.9804 |
0.25% |
2024-04-18 |
广发集悦债券C |
0.9780 |
0.22% |
2024-04-17 |
广发集悦债券C |
0.9759 |
0.81% |
2024-04-16 |
广发集悦债券C |
0.9681 |
-0.55% |
2024-04-15 |
广发集悦债券C |
0.9735 |
0.09% |
2024-04-12 |
广发集悦债券C |
0.9726 |
0.13% |
2024-04-11 |
广发集悦债券C |
0.9713 |
0.04% |
2024-04-10 |
广发集悦债券C |
0.9709 |
-0.15% |
2024-04-09 |
广发集悦债券C |
0.9724 |
0.21% |
2024-04-08 |
广发集悦债券C |
0.9704 |
-0.21% |