近一月广发集悦债券A基金净值查询
查询指定日期范围广发集悦债券A013628净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
广发集悦债券A |
0.9811 |
0.50% |
2024-04-30 |
广发集悦债券A |
0.9762 |
-0.05% |
2024-04-29 |
广发集悦债券A |
0.9767 |
-0.10% |
2024-04-26 |
广发集悦债券A |
0.9777 |
-0.06% |
2024-04-25 |
广发集悦债券A |
0.9783 |
-0.03% |
2024-04-24 |
广发集悦债券A |
0.9786 |
0.13% |
2024-04-23 |
广发集悦债券A |
0.9773 |
-0.31% |
2024-04-22 |
广发集悦债券A |
0.9803 |
-0.23% |
2024-04-19 |
广发集悦债券A |
0.9826 |
0.24% |
2024-04-18 |
广发集悦债券A |
0.9802 |
0.21% |
2024-04-17 |
广发集悦债券A |
0.9781 |
0.80% |
2024-04-16 |
广发集悦债券A |
0.9703 |
-0.55% |
2024-04-15 |
广发集悦债券A |
0.9757 |
0.09% |
2024-04-12 |
广发集悦债券A |
0.9748 |
0.13% |
2024-04-11 |
广发集悦债券A |
0.9735 |
0.04% |
2024-04-10 |
广发集悦债券A |
0.9731 |
-0.15% |
2024-04-09 |
广发集悦债券A |
0.9746 |
0.22% |
2024-04-08 |
广发集悦债券A |
0.9725 |
-0.22% |