近一月天弘安悦90天滚动持有短债发起基金净值查询
查询指定日期范围天弘安悦90天滚动持有短债发起013336净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0764 |
0.05% |
2024-04-29 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0759 |
-0.07% |
2024-04-26 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0767 |
-0.06% |
2024-04-25 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0773 |
0.00% |
2024-04-24 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0773 |
-0.05% |
2024-04-23 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0778 |
0.04% |
2024-04-22 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0774 |
0.05% |
2024-04-19 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0769 |
0.03% |
2024-04-18 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0766 |
0.03% |
2024-04-17 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0763 |
0.02% |
2024-04-16 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0761 |
0.00% |
2024-04-15 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0761 |
0.04% |
2024-04-12 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0757 |
0.04% |
2024-04-11 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0753 |
0.04% |
2024-04-10 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0749 |
0.03% |
2024-04-09 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0746 |
0.04% |
2024-04-08 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0742 |
0.05% |
2024-04-03 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0737 |
0.04% |
2024-04-02 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0733 |
0.02% |
2024-04-01 |
天弘安悦90天滚动持有短债发起 |
1.0731 |
0.02% |