近一年华夏优势价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏优势价值一年持有混合C013110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0129 |
0.88% |
| 2024-05-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0041 |
-0.43% |
| 2024-05-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0084 |
-0.45% |
| 2024-05-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0130 |
3.59% |
| 2024-04-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9779 |
0.47% |
| 2024-04-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9733 |
1.32% |
| 2024-04-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9606 |
1.82% |
| 2024-04-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9434 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9437 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9449 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9448 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9343 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9400 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9374 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9287 |
-1.83% |
| 2024-04-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9460 |
1.34% |
| 2024-04-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9335 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9385 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9400 |
-1.08% |
| 2024-04-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9503 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9479 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9677 |
0.70% |
| 2024-04-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9610 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9605 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9423 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9353 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9302 |
-0.75% |
| 2024-03-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9372 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9348 |
0.26% |
| 2024-03-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9324 |
-1.23% |
| 2024-03-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9440 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9445 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9433 |
0.21% |
| 2024-03-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9413 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9382 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9379 |
-0.53% |
| 2024-03-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9429 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9433 |
2.32% |
| 2024-03-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9219 |
1.17% |
| 2024-03-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9112 |
-0.22% |
| 2024-03-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9132 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9146 |
-0.45% |
| 2024-03-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9187 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9175 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9159 |
-0.23% |
| 2024-02-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9180 |
1.92% |
| 2024-02-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9007 |
-1.95% |
| 2024-02-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9186 |
1.29% |
| 2024-02-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9069 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9053 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9055 |
-0.13% |
| 2024-02-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9067 |
1.59% |
| 2024-02-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8925 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8910 |
-0.47% |
| 2024-02-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8952 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8919 |
2.51% |
| 2024-02-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8701 |
4.09% |
| 2024-02-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8359 |
-0.48% |
| 2024-02-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8399 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8413 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8408 |
-1.70% |
| 2024-01-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8553 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8739 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8739 |
0.34% |
| 2024-01-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8709 |
1.63% |
| 2024-01-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8569 |
1.19% |
| 2024-01-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8468 |
0.26% |
| 2024-01-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8446 |
-3.68% |
| 2024-01-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8769 |
0.09% |
| 2024-01-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8761 |
0.25% |
| 2024-01-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8739 |
-1.65% |
| 2024-01-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8886 |
0.90% |
| 2024-01-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8807 |
0.28% |
| 2024-01-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8782 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8781 |
0.60% |
| 2024-01-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8729 |
0.44% |
| 2024-01-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8691 |
0.75% |
| 2024-01-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8626 |
-1.64% |
| 2024-01-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8770 |
-0.52% |
| 2024-01-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8816 |
-0.56% |
| 2024-01-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8866 |
-0.49% |
| 2024-01-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8910 |
-1.03% |
| 2023-12-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9003 |
0.33% |
| 2023-12-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8973 |
1.82% |
| 2023-12-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8813 |
0.28% |
| 2023-12-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8788 |
-0.73% |
| 2023-12-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8853 |
0.35% |
| 2023-12-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8822 |
-0.64% |
| 2023-12-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8879 |
0.70% |
| 2023-12-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8817 |
-1.01% |
| 2023-12-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8907 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8906 |
-0.32% |
| 2023-12-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8935 |
0.16% |
| 2023-12-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8921 |
-0.65% |
| 2023-12-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.8979 |
-2.37% |
| 2023-12-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9197 |
0.59% |
| 2023-12-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9143 |
-0.26% |
| 2023-12-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9167 |
-0.43% |
| 2023-12-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9207 |
-0.10% |
| 2023-12-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9216 |
0.40% |
| 2023-12-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9179 |
-1.63% |
| 2023-12-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9331 |
-0.47% |
| 2023-12-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9375 |
-1.25% |
| 2023-11-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9494 |
0.51% |
| 2023-11-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9446 |
-0.61% |
| 2023-11-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9504 |
0.08% |
| 2023-11-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9496 |
-0.69% |
| 2023-11-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9562 |
-0.42% |
| 2023-11-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9602 |
0.91% |
| 2023-11-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9515 |
-0.57% |
| 2023-11-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9510 |
0.52% |
| 2023-11-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9461 |
-0.37% |
| 2023-11-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9496 |
-0.83% |
| 2023-11-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9575 |
0.95% |
| 2023-11-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9485 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9483 |
-0.70% |
| 2023-11-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9550 |
-0.03% |
| 2023-11-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9553 |
-0.21% |
| 2023-11-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9573 |
-0.16% |
| 2023-11-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9588 |
-0.37% |
| 2023-11-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9624 |
-0.06% |
| 2023-11-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9630 |
0.89% |
| 2023-11-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9545 |
-0.76% |
| 2023-11-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9618 |
0.50% |
| 2023-10-31 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9570 |
-1.16% |
| 2023-10-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9682 |
1.20% |
| 2023-10-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9567 |
1.58% |
| 2023-10-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9418 |
0.11% |
| 2023-10-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9408 |
1.09% |
| 2023-10-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9307 |
1.35% |
| 2023-10-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9183 |
-0.62% |
| 2023-10-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9240 |
-0.65% |
| 2023-10-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9300 |
-1.92% |
| 2023-10-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9482 |
-1.10% |
| 2023-10-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9587 |
0.36% |
| 2023-10-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9553 |
-0.60% |
| 2023-10-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9611 |
-1.06% |
| 2023-10-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9714 |
0.63% |
| 2023-10-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9653 |
-0.04% |
| 2023-10-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9657 |
-0.81% |
| 2023-10-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9736 |
-0.99% |
| 2023-09-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9833 |
-0.51% |
| 2023-09-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9883 |
0.38% |
| 2023-09-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9846 |
-0.55% |
| 2023-09-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9900 |
-0.84% |
| 2023-09-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9984 |
0.80% |
| 2023-09-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9905 |
-1.10% |
| 2023-09-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0015 |
-0.24% |
| 2023-09-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0039 |
-0.25% |
| 2023-09-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0064 |
0.38% |
| 2023-09-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0026 |
-0.41% |
| 2023-09-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0067 |
-0.72% |
| 2023-09-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0140 |
-0.29% |
| 2023-09-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0169 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0183 |
0.64% |
| 2023-09-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0118 |
-0.51% |
| 2023-09-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0170 |
-0.95% |
| 2023-09-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0268 |
-0.44% |
| 2023-09-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0313 |
-1.26% |
| 2023-09-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0445 |
1.96% |
| 2023-09-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0244 |
0.98% |
| 2023-08-31 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0145 |
-0.72% |
| 2023-08-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0219 |
0.59% |
| 2023-08-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0159 |
1.46% |
| 2023-08-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0013 |
0.92% |
| 2023-08-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9922 |
-0.32% |
| 2023-08-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9954 |
1.93% |
| 2023-08-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9766 |
-1.42% |
| 2023-08-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9907 |
0.06% |
| 2023-08-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9901 |
-1.08% |
| 2023-08-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0009 |
-1.86% |
| 2023-08-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0199 |
1.39% |
| 2023-08-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0059 |
-0.19% |
| 2023-08-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0078 |
-0.14% |
| 2023-08-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0092 |
-0.51% |
| 2023-08-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0144 |
-1.64% |
| 2023-08-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0313 |
-0.18% |
| 2023-08-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0332 |
-0.42% |
| 2023-08-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0376 |
-0.24% |
| 2023-08-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0401 |
-0.96% |
| 2023-08-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0502 |
-0.17% |
| 2023-08-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0520 |
0.26% |
| 2023-08-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0493 |
-0.21% |
| 2023-08-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0515 |
-0.95% |
| 2023-07-31 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0616 |
0.70% |
| 2023-07-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0542 |
2.83% |
| 2023-07-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0252 |
-0.09% |
| 2023-07-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0261 |
-0.47% |
| 2023-07-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0309 |
3.10% |
| 2023-07-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9999 |
-0.97% |
| 2023-07-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0097 |
0.96% |
| 2023-07-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0001 |
-0.32% |
| 2023-07-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0033 |
0.68% |
| 2023-07-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9965 |
-0.03% |
| 2023-07-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9968 |
-0.27% |
| 2023-07-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9995 |
-0.08% |
| 2023-07-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0003 |
1.45% |
| 2023-07-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9860 |
-0.28% |
| 2023-07-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9888 |
0.40% |
| 2023-07-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9849 |
-0.30% |
| 2023-07-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9879 |
0.11% |
| 2023-07-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9868 |
-0.43% |
| 2023-07-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9911 |
-1.17% |
| 2023-07-04 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0028 |
-0.52% |
| 2023-07-03 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0080 |
0.24% |
| 2023-06-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0056 |
0.16% |
| 2023-06-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0040 |
-0.74% |
| 2023-06-28 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0115 |
0.67% |
| 2023-06-27 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0048 |
3.04% |
| 2023-06-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9752 |
-1.49% |
| 2023-06-21 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9900 |
-1.19% |
| 2023-06-20 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0019 |
-0.66% |
| 2023-06-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0086 |
-1.77% |
| 2023-06-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0268 |
0.53% |
| 2023-06-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0214 |
1.01% |
| 2023-06-14 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0112 |
1.10% |
| 2023-06-13 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0002 |
-0.09% |
| 2023-06-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0011 |
2.27% |
| 2023-06-09 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9789 |
-0.35% |
| 2023-06-08 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9823 |
1.11% |
| 2023-06-07 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9715 |
-0.77% |
| 2023-06-06 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9790 |
0.35% |
| 2023-06-05 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9756 |
-0.95% |
| 2023-06-02 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9850 |
2.87% |
| 2023-06-01 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9575 |
0.38% |
| 2023-05-31 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9539 |
-2.03% |
| 2023-05-30 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9737 |
-0.25% |
| 2023-05-29 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9761 |
-1.06% |
| 2023-05-26 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9866 |
-0.12% |
| 2023-05-25 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9878 |
-1.01% |
| 2023-05-24 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9979 |
-1.63% |
| 2023-05-23 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0144 |
-1.06% |
| 2023-05-22 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0253 |
1.41% |
| 2023-05-19 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0110 |
1.20% |
| 2023-05-18 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9990 |
-0.01% |
| 2023-05-17 |
华夏优势价值一年持有混合C |
0.9991 |
-0.72% |
| 2023-05-16 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0063 |
-0.75% |
| 2023-05-15 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0139 |
0.65% |
| 2023-05-12 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0074 |
-0.20% |
| 2023-05-11 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0094 |
-0.27% |
| 2023-05-10 |
华夏优势价值一年持有混合C |
1.0121 |
-0.04% |
