近一年泰信医疗服务混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围泰信医疗服务混合发起式A013072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9691 |
1.11% |
| 2024-04-29 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9585 |
1.34% |
| 2024-04-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9458 |
3.19% |
| 2024-04-25 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9166 |
1.27% |
| 2024-04-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9051 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8995 |
2.74% |
| 2024-04-22 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8755 |
1.86% |
| 2024-04-19 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8595 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8662 |
-0.78% |
| 2024-04-17 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8730 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8633 |
-3.16% |
| 2024-04-15 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8915 |
-1.48% |
| 2024-04-12 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9049 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9018 |
-0.63% |
| 2024-04-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9075 |
-2.00% |
| 2024-04-09 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9260 |
1.78% |
| 2024-04-08 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9098 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9208 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9225 |
-1.55% |
| 2024-04-01 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9370 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9363 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9349 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9290 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9351 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9387 |
-1.68% |
| 2024-03-22 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9547 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9694 |
-0.43% |
| 2024-03-20 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9736 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9941 |
2.15% |
| 2024-03-15 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9732 |
1.34% |
| 2024-03-14 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9603 |
1.64% |
| 2024-03-13 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9448 |
1.45% |
| 2024-03-12 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9313 |
1.02% |
| 2024-03-11 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9219 |
2.60% |
| 2024-03-08 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8985 |
1.27% |
| 2024-03-07 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8872 |
-2.57% |
| 2024-03-06 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9106 |
-0.68% |
| 2024-03-05 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9168 |
-1.22% |
| 2024-03-04 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9281 |
2.62% |
| 2024-03-01 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9044 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9035 |
3.08% |
| 2024-02-28 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8765 |
-3.27% |
| 2024-02-27 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9061 |
2.00% |
| 2024-02-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8883 |
1.76% |
| 2024-02-23 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8729 |
0.85% |
| 2024-02-22 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8655 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8631 |
-0.82% |
| 2024-02-20 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8702 |
1.09% |
| 2024-02-19 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8608 |
1.06% |
| 2024-02-08 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8518 |
3.04% |
| 2024-02-07 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8267 |
1.42% |
| 2024-02-06 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8151 |
9.22% |
| 2024-02-05 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.7463 |
-2.80% |
| 2024-02-02 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.7678 |
-3.54% |
| 2024-02-01 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.7960 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.7956 |
-3.72% |
| 2024-01-30 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8263 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8437 |
-2.32% |
| 2024-01-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8637 |
-1.87% |
| 2024-01-25 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8802 |
2.09% |
| 2024-01-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8622 |
0.14% |
| 2024-01-23 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8610 |
1.44% |
| 2024-01-22 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8488 |
-6.14% |
| 2024-01-19 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9043 |
-0.58% |
| 2024-01-18 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9096 |
-0.26% |
| 2024-01-17 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9120 |
-3.13% |
| 2024-01-16 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9415 |
-0.08% |
| 2024-01-15 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9423 |
0.63% |
| 2024-01-12 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9364 |
-0.94% |
| 2024-01-11 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9453 |
0.52% |
| 2024-01-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9404 |
-1.39% |
| 2024-01-09 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9537 |
1.51% |
| 2024-01-08 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9395 |
-1.95% |
| 2024-01-05 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9582 |
-2.68% |
| 2024-01-04 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9846 |
-0.88% |
| 2024-01-03 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9933 |
-0.23% |
| 2024-01-02 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9956 |
-0.14% |
| 2023-12-29 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9970 |
2.50% |
| 2023-12-28 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9727 |
-0.61% |
| 2023-12-27 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9787 |
1.17% |
| 2023-12-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9674 |
-0.99% |
| 2023-12-25 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9771 |
1.17% |
| 2023-12-22 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9658 |
-1.55% |
| 2023-12-21 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9810 |
-0.77% |
| 2023-12-20 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9886 |
-0.95% |
| 2023-12-19 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9981 |
-0.41% |
| 2023-12-18 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0022 |
-0.42% |
| 2023-12-15 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0064 |
-2.07% |
| 2023-12-14 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0277 |
-0.37% |
| 2023-12-13 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0315 |
-0.49% |
| 2023-12-12 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0366 |
0.73% |
| 2023-12-11 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0291 |
-0.14% |
| 2023-12-08 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0305 |
1.07% |
| 2023-12-07 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0196 |
-1.81% |
| 2023-12-06 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0384 |
1.94% |
| 2023-12-05 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0186 |
0.33% |
| 2023-12-04 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0153 |
-1.52% |
| 2023-12-01 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0310 |
1.23% |
| 2023-11-30 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0185 |
1.26% |
| 2023-11-29 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0058 |
-0.15% |
| 2023-11-28 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0073 |
1.27% |
| 2023-11-27 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9947 |
-0.19% |
| 2023-11-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9966 |
-0.15% |
| 2023-11-23 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9981 |
0.77% |
| 2023-11-22 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9905 |
-0.32% |
| 2023-11-20 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9963 |
0.15% |
| 2023-11-17 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9948 |
1.78% |
| 2023-11-16 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9774 |
-0.84% |
| 2023-11-15 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9857 |
0.80% |
| 2023-11-14 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9779 |
0.26% |
| 2023-11-13 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9754 |
-0.59% |
| 2023-11-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9812 |
-0.41% |
| 2023-11-09 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9852 |
-1.81% |
| 2023-11-08 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0034 |
1.56% |
| 2023-11-07 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9880 |
-0.90% |
| 2023-11-06 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9970 |
2.74% |
| 2023-11-03 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9704 |
-0.58% |
| 2023-11-02 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9761 |
-0.94% |
| 2023-11-01 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9854 |
-0.08% |
| 2023-10-31 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9862 |
-0.58% |
| 2023-10-30 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9920 |
3.24% |
| 2023-10-27 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9609 |
4.78% |
| 2023-10-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9171 |
1.08% |
| 2023-10-25 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9073 |
-0.91% |
| 2023-10-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9156 |
1.77% |
| 2023-10-23 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8997 |
-0.83% |
| 2023-10-20 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9072 |
-1.55% |
| 2023-10-19 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9215 |
-1.81% |
| 2023-10-18 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9385 |
-1.46% |
| 2023-10-17 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9524 |
-0.65% |
| 2023-10-16 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9586 |
-1.57% |
| 2023-10-13 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9739 |
2.25% |
| 2023-10-12 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9525 |
0.16% |
| 2023-10-11 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9510 |
1.72% |
| 2023-10-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9349 |
-1.42% |
| 2023-10-09 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9484 |
-1.41% |
| 2023-09-28 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9620 |
-0.12% |
| 2023-09-27 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9632 |
2.13% |
| 2023-09-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9431 |
-0.63% |
| 2023-09-25 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9491 |
1.97% |
| 2023-09-22 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9308 |
1.33% |
| 2023-09-21 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9186 |
-1.24% |
| 2023-09-20 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9301 |
-0.97% |
| 2023-09-19 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9392 |
-1.01% |
| 2023-09-18 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9488 |
1.97% |
| 2023-09-15 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9305 |
1.91% |
| 2023-09-14 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9131 |
-0.11% |
| 2023-09-13 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9141 |
-0.28% |
| 2023-09-12 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9167 |
-0.17% |
| 2023-09-11 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9183 |
2.68% |
| 2023-09-08 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8943 |
0.43% |
| 2023-09-07 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.8905 |
-1.47% |
| 2023-09-06 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9038 |
-1.50% |
| 2023-09-05 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9176 |
-0.42% |
| 2023-09-04 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9215 |
-0.37% |
| 2023-09-01 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9249 |
-0.88% |
| 2023-08-31 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9331 |
0.04% |
| 2023-08-30 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9327 |
0.15% |
| 2023-08-29 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9313 |
2.07% |
| 2023-08-28 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9124 |
0.42% |
| 2023-08-25 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9086 |
-1.24% |
| 2023-08-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9200 |
1.83% |
| 2023-08-23 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9035 |
-1.15% |
| 2023-08-22 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9140 |
0.09% |
| 2023-08-21 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9132 |
-0.20% |
| 2023-08-18 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9150 |
-2.10% |
| 2023-08-17 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9346 |
0.46% |
| 2023-08-16 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9303 |
-1.24% |
| 2023-08-15 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9420 |
-0.37% |
| 2023-08-14 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9455 |
1.04% |
| 2023-08-11 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9358 |
-0.88% |
| 2023-08-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9441 |
-0.02% |
| 2023-08-09 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9443 |
-0.68% |
| 2023-08-08 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9508 |
1.21% |
| 2023-08-07 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9394 |
-1.41% |
| 2023-08-04 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9528 |
0.22% |
| 2023-08-03 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9507 |
1.47% |
| 2023-08-02 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9369 |
-1.46% |
| 2023-08-01 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9508 |
-1.29% |
| 2023-07-31 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9632 |
-2.85% |
| 2023-07-28 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9915 |
-0.03% |
| 2023-07-27 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9918 |
-0.55% |
| 2023-07-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9973 |
-0.14% |
| 2023-07-25 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9987 |
-0.49% |
| 2023-07-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0036 |
1.69% |
| 2023-07-21 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9869 |
0.01% |
| 2023-07-20 |
泰信医疗服务混合发起式A |
0.9868 |
-1.74% |
| 2023-07-19 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0043 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0041 |
-1.80% |
| 2023-07-17 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0225 |
1.70% |
| 2023-07-14 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0054 |
0.03% |
| 2023-07-13 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0051 |
0.03% |
| 2023-07-12 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0048 |
-1.34% |
| 2023-07-11 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0184 |
0.01% |
| 2023-07-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0183 |
-1.16% |
| 2023-07-07 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0302 |
0.11% |
| 2023-07-06 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0291 |
-1.86% |
| 2023-07-05 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0486 |
-1.76% |
| 2023-07-04 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0674 |
-0.05% |
| 2023-07-03 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0679 |
-1.83% |
| 2023-06-30 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0878 |
0.07% |
| 2023-06-29 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0870 |
1.56% |
| 2023-06-28 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0703 |
-0.07% |
| 2023-06-27 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0710 |
1.90% |
| 2023-06-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0510 |
-2.78% |
| 2023-06-21 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0811 |
-1.88% |
| 2023-06-20 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1018 |
-0.58% |
| 2023-06-19 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1082 |
0.99% |
| 2023-06-16 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0973 |
-0.25% |
| 2023-06-15 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1000 |
0.36% |
| 2023-06-14 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0961 |
0.60% |
| 2023-06-13 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0896 |
-1.40% |
| 2023-06-12 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1051 |
-1.17% |
| 2023-06-09 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1182 |
0.05% |
| 2023-06-08 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1176 |
-2.35% |
| 2023-06-07 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1445 |
0.71% |
| 2023-06-06 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1364 |
-2.73% |
| 2023-06-05 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1683 |
2.28% |
| 2023-06-02 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1423 |
-1.13% |
| 2023-06-01 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1553 |
-2.36% |
| 2023-05-31 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1832 |
0.38% |
| 2023-05-30 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1787 |
0.04% |
| 2023-05-29 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1782 |
0.29% |
| 2023-05-26 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1748 |
4.65% |
| 2023-05-25 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1226 |
-0.37% |
| 2023-05-24 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1268 |
-1.45% |
| 2023-05-23 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1434 |
0.08% |
| 2023-05-22 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1425 |
-0.02% |
| 2023-05-19 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1427 |
3.14% |
| 2023-05-18 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1079 |
0.07% |
| 2023-05-17 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1071 |
0.66% |
| 2023-05-16 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0998 |
0.64% |
| 2023-05-15 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0928 |
-0.55% |
| 2023-05-12 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0988 |
1.66% |
| 2023-05-11 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.0809 |
-2.00% |
| 2023-05-10 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1030 |
-1.09% |
| 2023-05-09 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1152 |
-3.43% |
| 2023-05-08 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1548 |
-0.78% |
| 2023-05-05 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1639 |
-1.72% |
| 2023-05-04 |
泰信医疗服务混合发起式A |
1.1843 |
5.08% |
