近一月平安双季盈6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安双季盈6个月持有债券A012931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1029 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1020 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1006 |
-0.24% |
| 2024-04-26 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1032 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1045 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1050 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1060 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1050 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1041 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1035 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1029 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1024 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1022 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1016 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.0999 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.0995 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.0989 |
0.06% |
