近一月易方达中小企业100指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中小企业100指数(LOF)C012872净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9889 |
0.35% |
2024-04-24 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9855 |
0.34% |
2024-04-23 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9822 |
-0.67% |
2024-04-22 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9888 |
0.02% |
2024-04-19 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9886 |
-1.32% |
2024-04-18 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0018 |
-0.02% |
2024-04-17 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0020 |
2.24% |
2024-04-16 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9800 |
-2.26% |
2024-04-15 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0027 |
1.10% |
2024-04-12 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9918 |
-0.59% |
2024-04-11 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9977 |
-0.10% |
2024-04-10 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9987 |
-1.64% |
2024-04-09 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0154 |
0.78% |
2024-04-08 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0075 |
-1.22% |
2024-04-03 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0199 |
-0.54% |
2024-04-02 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0254 |
-0.60% |
2024-04-01 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0316 |
2.29% |
2024-03-29 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0085 |
0.36% |
2024-03-28 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
1.0049 |
1.11% |
2024-03-27 |
易方达中小企业100指数(LOF)C |
0.9939 |
-2.42% |