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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金净值查询(012866)

今年以来易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币012866净值及计算阶段收益
今年以来012866基金累计收益率4.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2453 2.33%
2024-04-26 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2170 1.56%
2024-04-23 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2330 1.09%
2024-04-22 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2197 1.07%
2024-04-19 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2068 -0.63%
2024-04-18 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2144 -1.35%
2024-04-17 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2310 -1.05%
2024-04-16 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2440 -0.80%
2024-04-15 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2540 -1.84%
2024-04-11 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3205 1.48%
2024-04-10 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3012 -1.83%
2024-04-09 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3254 1.33%
2024-04-08 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3080 -0.75%
2024-04-03 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3179 0.46%
2024-04-02 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3119 -3.09%
2024-04-01 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3537 -1.24%
2024-03-29 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3707 0.00%
2024-03-28 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3707 0.11%
2024-03-27 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3692 2.19%
2024-03-26 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3398 -0.14%
2024-03-25 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3417 -0.73%
2024-03-22 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3515 -1.53%
2024-03-21 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3725 -0.15%
2024-03-20 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3745 1.30%
2024-03-19 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3568 1.16%
2024-03-18 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3413 -1.87%
2024-03-15 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3669 0.86%
2024-03-14 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3553 -3.12%
2024-03-13 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3989 0.84%
2024-03-12 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3872 -0.61%
2024-03-11 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3957 -2.09%
2024-03-08 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.4255 0.10%
2024-03-07 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.4241 -1.30%
2024-03-06 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.4429 0.66%
2024-03-05 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.4334 -1.15%
2024-03-04 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.4501 -0.92%
2024-03-01 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.4635 3.07%
2024-02-29 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.4199 -2.85%
2024-02-28 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.4615 -1.36%
2024-02-27 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.4816 5.35%
2024-02-26 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.4063 2.57%
2024-02-23 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3711 0.59%
2024-02-22 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3630 1.73%
2024-02-21 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3398 0.04%
2024-02-20 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3392 -0.81%
2024-02-19 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3502 4.08%
2024-02-08 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2973 1.27%
2024-02-07 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2810 -1.82%
2024-02-06 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3047 1.38%
2024-02-05 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2869 0.59%
2024-02-02 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2793 -1.14%
2024-02-01 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2940 1.59%
2024-01-31 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2737 -1.37%
2024-01-30 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2914 -2.17%
2024-01-29 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3201 2.84%
2024-01-26 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2836 -0.31%
2024-01-25 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2876 0.81%
2024-01-24 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2772 -1.77%
2024-01-23 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3002 0.34%
2024-01-22 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2958 1.94%
2024-01-19 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2711 0.03%
2024-01-18 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2707 -1.40%
2024-01-17 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2888 -0.67%
2024-01-16 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2975 -1.34%
2024-01-15 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3151 0.04%
2024-01-12 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3146 -0.12%
2024-01-11 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3162 -2.12%
2024-01-10 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3447 -1.04%
2024-01-09 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3588 0.19%
2024-01-08 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3562 4.37%
2024-01-05 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2994 -0.20%
2024-01-04 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3020 1.39%
2024-01-03 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.2842 -1.82%
2024-01-02 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 1.3080 0.93%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
天弘国证龙头家电指数A 1.1457 2.51%
天弘国证龙头家电指数C 1.1360 2.51%
家电ETF 1.0754 2.22%
招商远见回报3年定开混合 0.9881 2.13%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.1887 2.10%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.1855 2.09%
湘财医药健康混合A 1.1856 1.95%
湘财医药健康混合C 1.1869 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.3659 3.26%
225ETF 1.3610 2.35%
日经ETF 1.0087 2.31%
日经225 1.2804 2.09%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9295 1.95%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9290 1.95%
日经ETF 1.3560 1.13%
港股红利 1.2347 0.88%
恒生消费ETF 0.8419 0.61%
恒生消费ETF 0.9264 0.60%
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