今年以来宝盈新兴产业混合C|宝盈新兴C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈新兴产业混合C012815净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2011 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2103 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2239 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2140 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2258 |
1.21% |
| 2025-12-09 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2111 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2137 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2113 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1919 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1886 |
2.39% |
| 2025-12-02 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1609 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1696 |
-0.18% |
| 2025-11-28 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1717 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1562 |
0.70% |
| 2025-11-26 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1482 |
1.51% |
| 2025-11-25 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1311 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1196 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1173 |
-2.81% |
| 2025-11-20 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1496 |
0.21% |
| 2025-11-19 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1472 |
1.02% |
| 2025-11-18 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1356 |
-1.69% |
| 2025-11-17 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1551 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1629 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1836 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1732 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1680 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1780 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1810 |
-0.83% |
| 2025-11-06 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1909 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1639 |
1.79% |
| 2025-11-04 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1434 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1586 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1578 |
-2.06% |
| 2025-10-30 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1822 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1870 |
2.09% |
| 2025-10-28 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1627 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1606 |
2.23% |
| 2025-10-24 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1353 |
1.56% |
| 2025-10-23 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1179 |
1.36% |
| 2025-10-22 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1029 |
0.37% |
| 2025-10-21 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0988 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0757 |
1.78% |
| 2025-10-17 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0569 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0813 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0895 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0784 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0976 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1087 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1094 |
-0.43% |
| 2025-09-30 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1142 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1095 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0955 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1057 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1017 |
1.72% |
| 2025-09-23 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0831 |
0.93% |
| 2025-09-22 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0731 |
-1.06% |
| 2025-09-19 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0846 |
1.91% |
| 2025-09-18 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0643 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0650 |
0.39% |
| 2025-09-16 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0609 |
0.47% |
| 2025-09-15 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0559 |
-1.39% |
| 2025-09-12 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0708 |
-1.08% |
| 2025-09-11 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0825 |
1.60% |
| 2025-09-10 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0655 |
-0.99% |
| 2025-09-09 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0761 |
0.23% |
| 2025-09-08 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0736 |
0.58% |
| 2025-09-05 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0674 |
3.35% |
| 2025-09-04 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0328 |
-1.03% |
| 2025-09-03 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0435 |
-1.03% |
| 2025-09-02 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0544 |
-0.32% |
| 2025-09-01 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0578 |
-0.31% |
| 2025-08-29 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0611 |
1.33% |
| 2025-08-28 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0472 |
-0.13% |
| 2025-08-27 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0486 |
-2.26% |
| 2025-08-26 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0729 |
1.40% |
| 2025-08-25 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0581 |
0.12% |
| 2025-08-22 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0568 |
0.19% |
| 2025-08-21 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0548 |
-0.59% |
| 2025-08-20 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0611 |
1.44% |
| 2025-08-19 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0460 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0470 |
0.29% |
| 2025-08-15 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0440 |
2.07% |
| 2025-08-14 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0228 |
-1.58% |
| 2025-08-13 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0392 |
0.74% |
| 2025-08-12 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0316 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0322 |
0.40% |
| 2025-08-08 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0281 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0281 |
0.32% |
| 2025-08-06 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0248 |
1.08% |
| 2025-08-05 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0139 |
1.95% |
| 2025-08-04 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9945 |
1.55% |
| 2025-08-01 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9793 |
0.33% |
| 2025-07-31 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9761 |
-0.78% |
| 2025-07-30 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9838 |
-0.06% |
| 2025-07-29 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9844 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9854 |
-0.84% |
| 2025-07-25 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9937 |
0.42% |
| 2025-07-24 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9895 |
-0.44% |
| 2025-07-23 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9939 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9959 |
1.57% |
| 2025-07-21 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9805 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9805 |
-0.87% |
| 2025-07-17 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9891 |
0.42% |
| 2025-07-16 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9850 |
-0.24% |
| 2025-07-15 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9874 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9864 |
0.73% |
| 2025-07-11 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9793 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9805 |
-1.03% |
| 2025-07-09 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9907 |
-0.45% |
| 2025-07-08 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9952 |
0.56% |
| 2025-07-07 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9897 |
0.11% |
| 2025-07-04 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9886 |
-0.53% |
| 2025-07-03 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9939 |
1.93% |
| 2025-07-02 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9751 |
-0.98% |
| 2025-07-01 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9848 |
0.52% |
| 2025-06-30 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9797 |
2.35% |
| 2025-06-27 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9572 |
0.42% |
| 2025-06-26 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9532 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9555 |
0.56% |
| 2025-06-24 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9502 |
1.78% |
| 2025-06-23 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9336 |
-1.44% |
| 2025-06-20 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9472 |
-1.01% |
| 2025-06-19 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9569 |
-1.88% |
| 2025-06-18 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9752 |
0.17% |
| 2025-06-17 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9735 |
-0.36% |
| 2025-06-16 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9770 |
0.75% |
| 2025-06-13 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9697 |
-0.84% |
| 2025-06-12 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9779 |
1.23% |
| 2025-06-11 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9660 |
1.15% |
| 2025-06-10 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9550 |
-0.48% |
| 2025-06-09 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9596 |
0.88% |
| 2025-06-06 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9512 |
-0.83% |
| 2025-06-05 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9592 |
-0.02% |
| 2025-06-04 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9594 |
2.65% |
| 2025-06-03 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9346 |
1.69% |
| 2025-05-30 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9191 |
0.71% |
| 2025-05-29 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9126 |
0.52% |
| 2025-05-28 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9079 |
1.29% |
| 2025-05-27 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8963 |
-0.49% |
| 2025-05-26 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9007 |
0.35% |
| 2025-05-23 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8976 |
0.13% |
| 2025-05-22 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8964 |
-1.05% |
| 2025-05-21 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9059 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9063 |
0.94% |
| 2025-05-19 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8979 |
0.81% |
| 2025-05-16 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8907 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8871 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8919 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8904 |
0.50% |
| 2025-05-12 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8860 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8826 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8826 |
-0.53% |
| 2025-05-07 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8873 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8830 |
1.53% |
| 2025-04-30 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8697 |
-0.51% |
| 2025-04-29 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8742 |
-1.18% |
| 2025-04-28 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8846 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8886 |
1.32% |
| 2025-04-24 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8770 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8785 |
3.57% |
| 2025-04-22 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8482 |
0.68% |
| 2025-04-21 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8425 |
2.67% |
| 2025-04-18 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8206 |
0.79% |
| 2025-04-17 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8142 |
0.46% |
| 2025-04-16 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8105 |
-1.25% |
| 2025-04-15 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8208 |
0.11% |
| 2025-04-14 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8199 |
0.48% |
| 2025-04-11 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8160 |
1.08% |
| 2025-04-10 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8073 |
4.46% |
| 2025-04-09 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7728 |
0.35% |
| 2025-04-08 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7701 |
0.14% |
| 2025-04-07 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7690 |
-10.25% |
| 2025-04-03 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8568 |
-5.05% |
| 2025-04-02 |
宝盈新兴产业混合C |
0.9024 |
0.89% |
| 2025-04-01 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8944 |
1.12% |
| 2025-03-31 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8845 |
0.15% |
| 2025-03-28 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8832 |
-0.89% |
| 2025-03-27 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8911 |
0.68% |
| 2025-03-26 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8851 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8864 |
-0.34% |
| 2025-03-24 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8894 |
0.68% |
| 2025-03-21 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8834 |
0.72% |
| 2025-03-20 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8771 |
-0.36% |
| 2025-03-19 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8803 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8834 |
1.47% |
| 2025-03-17 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8706 |
0.90% |
| 2025-03-14 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8628 |
2.39% |
| 2025-03-13 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8427 |
-0.58% |
| 2025-03-12 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8476 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8521 |
1.22% |
| 2025-03-10 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8418 |
1.78% |
| 2025-03-07 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8271 |
0.40% |
| 2025-03-06 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8238 |
-0.58% |
| 2025-03-05 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8286 |
0.59% |
| 2025-03-04 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8237 |
1.25% |
| 2025-03-03 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8135 |
1.94% |
| 2025-02-28 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7980 |
-1.74% |
| 2025-02-27 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8121 |
0.32% |
| 2025-02-26 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8095 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8041 |
-0.32% |
| 2025-02-24 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8067 |
-0.73% |
| 2025-02-21 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8126 |
0.43% |
| 2025-02-20 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8091 |
1.04% |
| 2025-02-19 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8008 |
0.79% |
| 2025-02-18 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7945 |
-1.24% |
| 2025-02-17 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8045 |
0.51% |
| 2025-02-14 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8004 |
0.97% |
| 2025-02-13 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7927 |
-1.56% |
| 2025-02-12 |
宝盈新兴产业混合C |
0.8053 |
0.68% |
| 2025-02-11 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7999 |
1.23% |
| 2025-02-10 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7902 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7828 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7777 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7736 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7860 |
0.87% |
| 2025-01-24 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7792 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7741 |
-0.83% |
| 2025-01-22 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7806 |
0.10% |
| 2025-01-21 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7798 |
0.13% |
| 2025-01-20 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7788 |
0.66% |
| 2025-01-17 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7737 |
1.48% |
| 2025-01-16 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7624 |
0.87% |
| 2025-01-15 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7558 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7602 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7419 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7481 |
-1.84% |
| 2025-01-09 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7621 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7611 |
2.51% |
| 2025-01-07 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7425 |
1.49% |
| 2025-01-06 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7316 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7314 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
宝盈新兴产业混合C |
0.7370 |
-1.89% |
