近一月工银平衡回报6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银平衡回报6个月持有期债券A012740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0208 |
-0.22% |
| 2024-05-09 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0231 |
0.32% |
| 2024-05-08 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0198 |
-0.22% |
| 2024-05-07 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0220 |
0.24% |
| 2024-05-06 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0196 |
0.62% |
| 2024-04-30 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0133 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0126 |
0.69% |
| 2024-04-26 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0057 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0037 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0014 |
0.48% |
| 2024-04-23 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
0.9966 |
0.43% |
| 2024-04-22 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
0.9923 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
0.9933 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
0.9935 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
0.9935 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
0.9789 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
0.9935 |
-0.99% |
| 2024-04-12 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0034 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
工银平衡回报6个月持有期债券A |
1.0035 |
0.14% |
