近一年同泰数字经济股票C基金净值查询
查询指定日期范围同泰数字经济股票C012697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
同泰数字经济股票C |
1.1366 |
4.53% |
| 2025-12-16 |
同泰数字经济股票C |
1.0873 |
-2.34% |
| 2025-12-15 |
同泰数字经济股票C |
1.1134 |
-2.73% |
| 2025-12-12 |
同泰数字经济股票C |
1.1447 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
同泰数字经济股票C |
1.1344 |
-2.36% |
| 2025-12-10 |
同泰数字经济股票C |
1.1618 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
同泰数字经济股票C |
1.1625 |
1.97% |
| 2025-12-08 |
同泰数字经济股票C |
1.1400 |
3.18% |
| 2025-12-05 |
同泰数字经济股票C |
1.1049 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
同泰数字经济股票C |
1.0993 |
1.52% |
| 2025-12-03 |
同泰数字经济股票C |
1.0828 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
同泰数字经济股票C |
1.0830 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
同泰数字经济股票C |
1.0955 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
同泰数字经济股票C |
1.0884 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
同泰数字经济股票C |
1.0821 |
-0.90% |
| 2025-11-26 |
同泰数字经济股票C |
1.0919 |
2.71% |
| 2025-11-25 |
同泰数字经济股票C |
1.0631 |
3.85% |
| 2025-11-24 |
同泰数字经济股票C |
1.0237 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
同泰数字经济股票C |
1.0203 |
-6.43% |
| 2025-11-20 |
同泰数字经济股票C |
1.0859 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
同泰数字经济股票C |
1.0947 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
同泰数字经济股票C |
1.0936 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
同泰数字经济股票C |
1.0938 |
0.48% |
| 2025-11-14 |
同泰数字经济股票C |
1.0886 |
-4.61% |
| 2025-11-13 |
同泰数字经济股票C |
1.1388 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
同泰数字经济股票C |
1.1297 |
0.59% |
| 2025-11-11 |
同泰数字经济股票C |
1.1231 |
-2.70% |
| 2025-11-10 |
同泰数字经济股票C |
1.1534 |
-0.81% |
| 2025-11-07 |
同泰数字经济股票C |
1.1628 |
-1.77% |
| 2025-11-06 |
同泰数字经济股票C |
1.1838 |
4.03% |
| 2025-11-05 |
同泰数字经济股票C |
1.1379 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
同泰数字经济股票C |
1.1403 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
同泰数字经济股票C |
1.1486 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
同泰数字经济股票C |
1.1439 |
-6.19% |
| 2025-10-30 |
同泰数字经济股票C |
1.2147 |
-3.04% |
| 2025-10-29 |
同泰数字经济股票C |
1.2528 |
1.75% |
| 2025-10-28 |
同泰数字经济股票C |
1.2313 |
0.74% |
| 2025-10-27 |
同泰数字经济股票C |
1.2222 |
4.75% |
| 2025-10-24 |
同泰数字经济股票C |
1.1668 |
6.39% |
| 2025-10-23 |
同泰数字经济股票C |
1.0967 |
-1.21% |
| 2025-10-22 |
同泰数字经济股票C |
1.1101 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
同泰数字经济股票C |
1.1085 |
5.87% |
| 2025-10-20 |
同泰数字经济股票C |
1.0470 |
2.80% |
| 2025-10-17 |
同泰数字经济股票C |
1.0185 |
-3.81% |
| 2025-10-16 |
同泰数字经济股票C |
1.0588 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
同泰数字经济股票C |
1.0530 |
3.54% |
| 2025-10-14 |
同泰数字经济股票C |
1.0170 |
-6.50% |
| 2025-10-13 |
同泰数字经济股票C |
1.0831 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
同泰数字经济股票C |
1.0920 |
-3.53% |
| 2025-10-09 |
同泰数字经济股票C |
1.1320 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
同泰数字经济股票C |
1.1256 |
-1.43% |
| 2025-09-29 |
同泰数字经济股票C |
1.1419 |
2.54% |
| 2025-09-26 |
同泰数字经济股票C |
1.1136 |
-3.26% |
| 2025-09-25 |
同泰数字经济股票C |
1.1511 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
同泰数字经济股票C |
1.1448 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
同泰数字经济股票C |
1.1350 |
0.46% |
| 2025-09-22 |
同泰数字经济股票C |
1.1298 |
2.53% |
| 2025-09-19 |
同泰数字经济股票C |
1.1019 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
同泰数字经济股票C |
1.1064 |
0.66% |
| 2025-09-17 |
同泰数字经济股票C |
1.0992 |
0.29% |
| 2025-09-16 |
同泰数字经济股票C |
1.0960 |
1.28% |
| 2025-09-15 |
同泰数字经济股票C |
1.0821 |
-0.99% |
| 2025-09-12 |
同泰数字经济股票C |
1.0929 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
同泰数字经济股票C |
1.0924 |
9.93% |
| 2025-09-10 |
同泰数字经济股票C |
0.9937 |
4.00% |
| 2025-09-09 |
同泰数字经济股票C |
0.9555 |
-2.12% |
| 2025-09-08 |
同泰数字经济股票C |
0.9762 |
-4.42% |
| 2025-09-05 |
同泰数字经济股票C |
1.0213 |
6.77% |
| 2025-09-04 |
同泰数字经济股票C |
0.9565 |
-9.21% |
| 2025-09-03 |
同泰数字经济股票C |
1.0535 |
1.11% |
| 2025-09-02 |
同泰数字经济股票C |
1.0419 |
-4.95% |
| 2025-09-01 |
同泰数字经济股票C |
1.0962 |
3.73% |
| 2025-08-29 |
同泰数字经济股票C |
1.0568 |
-0.85% |
| 2025-08-28 |
同泰数字经济股票C |
1.0659 |
8.61% |
| 2025-08-27 |
同泰数字经济股票C |
0.9814 |
1.68% |
| 2025-08-26 |
同泰数字经济股票C |
0.9652 |
-2.56% |
| 2025-08-25 |
同泰数字经济股票C |
0.9906 |
5.97% |
| 2025-08-22 |
同泰数字经济股票C |
0.9348 |
6.28% |
| 2025-08-21 |
同泰数字经济股票C |
0.8796 |
-2.66% |
| 2025-08-20 |
同泰数字经济股票C |
0.9036 |
-0.23% |
| 2025-08-19 |
同泰数字经济股票C |
0.9057 |
0.69% |
| 2025-08-18 |
同泰数字经济股票C |
0.8995 |
3.49% |
| 2025-08-15 |
同泰数字经济股票C |
0.8692 |
1.88% |
| 2025-08-14 |
同泰数字经济股票C |
0.8532 |
-1.30% |
| 2025-08-13 |
同泰数字经济股票C |
0.8644 |
6.02% |
| 2025-08-12 |
同泰数字经济股票C |
0.8153 |
3.37% |
| 2025-08-11 |
同泰数字经济股票C |
0.7887 |
2.52% |
| 2025-08-08 |
同泰数字经济股票C |
0.7693 |
0.30% |
| 2025-08-07 |
同泰数字经济股票C |
0.7670 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
同泰数字经济股票C |
0.7682 |
0.22% |
| 2025-08-05 |
同泰数字经济股票C |
0.7665 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
同泰数字经济股票C |
0.7608 |
-0.21% |
| 2025-08-01 |
同泰数字经济股票C |
0.7624 |
-2.89% |
| 2025-07-31 |
同泰数字经济股票C |
0.7851 |
0.15% |
| 2025-07-30 |
同泰数字经济股票C |
0.7839 |
-0.65% |
| 2025-07-29 |
同泰数字经济股票C |
0.7890 |
4.39% |
| 2025-07-28 |
同泰数字经济股票C |
0.7558 |
3.59% |
| 2025-07-25 |
同泰数字经济股票C |
0.7296 |
-0.14% |
| 2025-07-24 |
同泰数字经济股票C |
0.7306 |
-0.99% |
| 2025-07-23 |
同泰数字经济股票C |
0.7379 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
同泰数字经济股票C |
0.7388 |
-0.70% |
| 2025-07-21 |
同泰数字经济股票C |
0.7440 |
-0.15% |
| 2025-07-18 |
同泰数字经济股票C |
0.7451 |
-0.49% |
| 2025-07-17 |
同泰数字经济股票C |
0.7488 |
4.90% |
| 2025-07-16 |
同泰数字经济股票C |
0.7138 |
-0.78% |
| 2025-07-15 |
同泰数字经济股票C |
0.7194 |
6.83% |
| 2025-07-14 |
同泰数字经济股票C |
0.6734 |
0.46% |
| 2025-07-11 |
同泰数字经济股票C |
0.6703 |
-0.56% |
| 2025-07-10 |
同泰数字经济股票C |
0.6741 |
-0.62% |
| 2025-07-09 |
同泰数字经济股票C |
0.6783 |
-0.79% |
| 2025-07-08 |
同泰数字经济股票C |
0.6837 |
4.24% |
| 2025-07-07 |
同泰数字经济股票C |
0.6559 |
-0.89% |
| 2025-07-04 |
同泰数字经济股票C |
0.6618 |
0.70% |
| 2025-07-03 |
同泰数字经济股票C |
0.6572 |
1.61% |
| 2025-07-02 |
同泰数字经济股票C |
0.6468 |
-2.36% |
| 2025-07-01 |
同泰数字经济股票C |
0.6624 |
0.23% |
| 2025-06-30 |
同泰数字经济股票C |
0.6609 |
2.26% |
| 2025-06-27 |
同泰数字经济股票C |
0.6463 |
1.35% |
| 2025-06-26 |
同泰数字经济股票C |
0.6377 |
0.58% |
| 2025-06-25 |
同泰数字经济股票C |
0.6340 |
1.04% |
| 2025-06-24 |
同泰数字经济股票C |
0.6275 |
-0.21% |
| 2025-06-23 |
同泰数字经济股票C |
0.6288 |
-0.49% |
| 2025-06-20 |
同泰数字经济股票C |
0.6319 |
-1.00% |
| 2025-06-19 |
同泰数字经济股票C |
0.6383 |
-1.24% |
| 2025-06-18 |
同泰数字经济股票C |
0.6463 |
2.15% |
| 2025-06-17 |
同泰数字经济股票C |
0.6327 |
-0.47% |
| 2025-06-16 |
同泰数字经济股票C |
0.6357 |
2.45% |
| 2025-06-13 |
同泰数字经济股票C |
0.6205 |
0.06% |
| 2025-06-12 |
同泰数字经济股票C |
0.6201 |
0.55% |
| 2025-06-11 |
同泰数字经济股票C |
0.6167 |
0.62% |
| 2025-06-10 |
同泰数字经济股票C |
0.6129 |
-0.08% |
| 2025-06-09 |
同泰数字经济股票C |
0.6134 |
1.42% |
| 2025-06-06 |
同泰数字经济股票C |
0.6048 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
同泰数字经济股票C |
0.6048 |
2.77% |
| 2025-06-04 |
同泰数字经济股票C |
0.5885 |
1.00% |
| 2025-06-03 |
同泰数字经济股票C |
0.5827 |
0.99% |
| 2025-05-30 |
同泰数字经济股票C |
0.5770 |
-1.65% |
| 2025-05-29 |
同泰数字经济股票C |
0.5867 |
1.72% |
| 2025-05-28 |
同泰数字经济股票C |
0.5768 |
0.49% |
| 2025-05-27 |
同泰数字经济股票C |
0.5740 |
-1.22% |
| 2025-05-26 |
同泰数字经济股票C |
0.5811 |
-0.65% |
| 2025-05-23 |
同泰数字经济股票C |
0.5849 |
-1.15% |
| 2025-05-22 |
同泰数字经济股票C |
0.5917 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
同泰数字经济股票C |
0.5970 |
-0.47% |
| 2025-05-20 |
同泰数字经济股票C |
0.5998 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
同泰数字经济股票C |
0.5947 |
-0.92% |
| 2025-05-16 |
同泰数字经济股票C |
0.6002 |
0.50% |
| 2025-05-15 |
同泰数字经济股票C |
0.5972 |
-2.55% |
| 2025-05-14 |
同泰数字经济股票C |
0.6128 |
1.19% |
| 2025-05-13 |
同泰数字经济股票C |
0.6056 |
-1.11% |
| 2025-05-12 |
同泰数字经济股票C |
0.6124 |
2.00% |
| 2025-05-09 |
同泰数字经济股票C |
0.6004 |
-1.57% |
| 2025-05-08 |
同泰数字经济股票C |
0.6100 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
同泰数字经济股票C |
0.6065 |
-1.40% |
| 2025-05-06 |
同泰数字经济股票C |
0.6151 |
2.36% |
| 2025-04-30 |
同泰数字经济股票C |
0.6009 |
1.54% |
| 2025-04-29 |
同泰数字经济股票C |
0.5918 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
同泰数字经济股票C |
0.5929 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
同泰数字经济股票C |
0.5927 |
-0.30% |
| 2025-04-24 |
同泰数字经济股票C |
0.5945 |
-1.83% |
| 2025-04-23 |
同泰数字经济股票C |
0.6056 |
1.49% |
| 2025-04-22 |
同泰数字经济股票C |
0.5967 |
-0.80% |
| 2025-04-21 |
同泰数字经济股票C |
0.6015 |
1.55% |
| 2025-04-18 |
同泰数字经济股票C |
0.5923 |
-1.32% |
| 2025-04-17 |
同泰数字经济股票C |
0.6002 |
0.96% |
| 2025-04-16 |
同泰数字经济股票C |
0.5945 |
-1.82% |
| 2025-04-15 |
同泰数字经济股票C |
0.6055 |
-1.16% |
| 2025-04-14 |
同泰数字经济股票C |
0.6126 |
1.39% |
| 2025-04-11 |
同泰数字经济股票C |
0.6042 |
3.69% |
| 2025-04-10 |
同泰数字经济股票C |
0.5827 |
2.14% |
| 2025-04-09 |
同泰数字经济股票C |
0.5705 |
4.09% |
| 2025-04-08 |
同泰数字经济股票C |
0.5481 |
-0.54% |
| 2025-04-07 |
同泰数字经济股票C |
0.5511 |
-10.27% |
| 2025-04-03 |
同泰数字经济股票C |
0.6142 |
-0.53% |
| 2025-04-02 |
同泰数字经济股票C |
0.6175 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
同泰数字经济股票C |
0.6166 |
-0.60% |
| 2025-03-31 |
同泰数字经济股票C |
0.6203 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
同泰数字经济股票C |
0.6203 |
-1.68% |
| 2025-03-27 |
同泰数字经济股票C |
0.6309 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
同泰数字经济股票C |
0.6309 |
0.62% |
| 2025-03-25 |
同泰数字经济股票C |
0.6270 |
-2.37% |
| 2025-03-24 |
同泰数字经济股票C |
0.6422 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
同泰数字经济股票C |
0.6388 |
-3.05% |
| 2025-03-20 |
同泰数字经济股票C |
0.6589 |
-1.92% |
| 2025-03-19 |
同泰数字经济股票C |
0.6718 |
-2.08% |
| 2025-03-18 |
同泰数字经济股票C |
0.6861 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
同泰数字经济股票C |
0.6850 |
-0.87% |
| 2025-03-14 |
同泰数字经济股票C |
0.6910 |
2.01% |
| 2025-03-13 |
同泰数字经济股票C |
0.6774 |
-2.07% |
| 2025-03-12 |
同泰数字经济股票C |
0.6917 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
同泰数字经济股票C |
0.6936 |
0.39% |
| 2025-03-10 |
同泰数字经济股票C |
0.6909 |
-1.17% |
| 2025-03-07 |
同泰数字经济股票C |
0.6991 |
-0.91% |
| 2025-03-06 |
同泰数字经济股票C |
0.7055 |
5.47% |
| 2025-03-05 |
同泰数字经济股票C |
0.6689 |
1.23% |
| 2025-03-04 |
同泰数字经济股票C |
0.6608 |
1.54% |
| 2025-03-03 |
同泰数字经济股票C |
0.6508 |
-1.30% |
| 2025-02-28 |
同泰数字经济股票C |
0.6594 |
-5.85% |
| 2025-02-27 |
同泰数字经济股票C |
0.7004 |
-2.41% |
| 2025-02-26 |
同泰数字经济股票C |
0.7177 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
同泰数字经济股票C |
0.7119 |
-0.48% |
| 2025-02-24 |
同泰数字经济股票C |
0.7153 |
-0.76% |
| 2025-02-21 |
同泰数字经济股票C |
0.7208 |
4.60% |
| 2025-02-20 |
同泰数字经济股票C |
0.6891 |
-0.19% |
| 2025-02-19 |
同泰数字经济股票C |
0.6904 |
2.92% |
| 2025-02-18 |
同泰数字经济股票C |
0.6708 |
-2.49% |
| 2025-02-17 |
同泰数字经济股票C |
0.6879 |
1.85% |
| 2025-02-14 |
同泰数字经济股票C |
0.6754 |
0.54% |
| 2025-02-13 |
同泰数字经济股票C |
0.6718 |
-3.14% |
| 2025-02-12 |
同泰数字经济股票C |
0.6936 |
0.64% |
| 2025-02-11 |
同泰数字经济股票C |
0.6892 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
同泰数字经济股票C |
0.6888 |
1.56% |
| 2025-02-07 |
同泰数字经济股票C |
0.6782 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
同泰数字经济股票C |
0.6703 |
3.73% |
| 2025-02-05 |
同泰数字经济股票C |
0.6462 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
同泰数字经济股票C |
0.6464 |
-5.23% |
| 2025-01-24 |
同泰数字经济股票C |
0.6821 |
1.56% |
| 2025-01-23 |
同泰数字经济股票C |
0.6716 |
-2.28% |
| 2025-01-22 |
同泰数字经济股票C |
0.6873 |
1.67% |
| 2025-01-21 |
同泰数字经济股票C |
0.6760 |
2.89% |
| 2025-01-20 |
同泰数字经济股票C |
0.6570 |
1.15% |
| 2025-01-17 |
同泰数字经济股票C |
0.6495 |
1.75% |
| 2025-01-16 |
同泰数字经济股票C |
0.6383 |
-1.22% |
| 2025-01-15 |
同泰数字经济股票C |
0.6462 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
同泰数字经济股票C |
0.6496 |
4.49% |
| 2025-01-13 |
同泰数字经济股票C |
0.6217 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
同泰数字经济股票C |
0.6260 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
同泰数字经济股票C |
0.6372 |
0.70% |
| 2025-01-08 |
同泰数字经济股票C |
0.6328 |
0.73% |
| 2025-01-07 |
同泰数字经济股票C |
0.6282 |
5.81% |
| 2025-01-06 |
同泰数字经济股票C |
0.5937 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
同泰数字经济股票C |
0.5948 |
-2.33% |
| 2025-01-02 |
同泰数字经济股票C |
0.6090 |
-3.06% |
| 2024-12-31 |
同泰数字经济股票C |
0.6282 |
-4.19% |
| 2024-12-26 |
同泰数字经济股票C |
0.6718 |
2.99% |
| 2024-12-25 |
同泰数字经济股票C |
0.6523 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
同泰数字经济股票C |
0.6524 |
0.35% |
| 2024-12-23 |
同泰数字经济股票C |
0.6501 |
-2.15% |
| 2024-12-20 |
同泰数字经济股票C |
0.6644 |
3.33% |
| 2024-12-19 |
同泰数字经济股票C |
0.6430 |
2.76% |
