近一月天弘中证新材料主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证新材料指数A012561净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
天弘中证新材料指数A |
0.4853 |
-1.44% |
2024-04-29 |
天弘中证新材料指数A |
0.4924 |
3.95% |
2024-04-26 |
天弘中证新材料指数A |
0.4737 |
1.91% |
2024-04-25 |
天弘中证新材料指数A |
0.4648 |
0.09% |
2024-04-24 |
天弘中证新材料指数A |
0.4644 |
-0.41% |
2024-04-23 |
天弘中证新材料指数A |
0.4663 |
-1.44% |
2024-04-22 |
天弘中证新材料指数A |
0.4731 |
0.06% |
2024-04-19 |
天弘中证新材料指数A |
0.4728 |
-1.29% |
2024-04-18 |
天弘中证新材料指数A |
0.4790 |
-0.21% |
2024-04-17 |
天弘中证新材料指数A |
0.4800 |
2.32% |
2024-04-16 |
天弘中证新材料指数A |
0.4691 |
-2.76% |
2024-04-15 |
天弘中证新材料指数A |
0.4824 |
1.71% |
2024-04-12 |
天弘中证新材料指数A |
0.4743 |
-1.90% |
2024-04-11 |
天弘中证新材料指数A |
0.4835 |
-0.51% |
2024-04-10 |
天弘中证新材料指数A |
0.4860 |
-1.62% |
2024-04-09 |
天弘中证新材料指数A |
0.4940 |
2.32% |
2024-04-08 |
天弘中证新材料指数A |
0.4828 |
-1.77% |
2024-04-03 |
天弘中证新材料指数A |
0.4915 |
-0.43% |
2024-04-02 |
天弘中证新材料指数A |
0.4936 |
0.80% |
2024-04-01 |
天弘中证新材料指数A |
0.4897 |
2.81% |