今年以来国投瑞银安泰混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银安泰混合A012431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1302 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1301 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1300 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1300 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1299 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1299 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1299 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1297 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1297 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1296 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1296 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1296 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1295 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1295 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1295 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1294 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1294 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1292 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1291 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1291 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1289 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1288 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1288 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1287 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1287 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1286 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1285 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1285 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1285 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1284 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1283 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1283 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1283 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1283 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1283 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1282 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1282 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1282 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1313 |
-0.65% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1387 |
-0.32% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1423 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1399 |
1.98% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1178 |
-1.30% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1325 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1182 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1154 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1088 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银安泰混合A |
1.1022 |
0.47% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0970 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0967 |
-0.01% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0968 |
0.96% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0864 |
1.77% |
| 2024-02-06 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0675 |
3.46% |
| 2024-02-05 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0318 |
-2.05% |
| 2024-02-02 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0534 |
-1.09% |
| 2024-02-01 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0650 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0664 |
-1.20% |
| 2024-01-30 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0793 |
-0.49% |
| 2024-01-29 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0846 |
-0.06% |
| 2024-01-26 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0853 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0853 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0853 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0853 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0852 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0852 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0852 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0851 |
0.00% |
| 2024-01-16 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0851 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0851 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0855 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0855 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0854 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0853 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0853 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0852 |
0.00% |
| 2024-01-04 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0852 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0852 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
国投瑞银安泰混合A |
1.0851 |
0.02% |
