热搜: 债券市场 易方达医疗保健行业混合A 融通产业趋势臻选股票A 工银核心价值混合A

山证资管超短债E基金净值查询(012423)

近一月山证资管超短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围山西证券超短债E012423净值及计算阶段收益
近一月012423基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 山西证券超短债E 1.1261 0.01%
2025-12-16 山西证券超短债E 1.1260 0.01%
2025-12-15 山西证券超短债E 1.1259 -0.01%
2025-12-12 山西证券超短债E 1.1260 0.00%
2025-12-11 山西证券超短债E 1.1260 0.02%
2025-12-10 山西证券超短债E 1.1258 0.01%
2025-12-09 山西证券超短债E 1.1257 0.01%
2025-12-08 山西证券超短债E 1.1256 0.01%
2025-12-05 山西证券超短债E 1.1255 0.00%
2025-12-04 山西证券超短债E 1.1255 -0.03%
2025-12-03 山西证券超短债E 1.1258 0.00%
2025-12-02 山西证券超短债E 1.1258 0.00%
2025-12-01 山西证券超短债E 1.1258 0.01%
2025-11-28 山西证券超短债E 1.1257 0.01%
2025-11-27 山西证券超短债E 1.1256 -0.01%
2025-11-26 山西证券超短债E 1.1257 -0.02%
2025-11-25 山西证券超短债E 1.1259 -0.01%
2025-11-24 山西证券超短债E 1.1260 0.01%
2025-11-21 山西证券超短债E 1.1259 0.00%
2025-11-20 山西证券超短债E 1.1259 0.00%
2025-11-19 山西证券超短债E 1.1259 0.00%
2025-11-18 山西证券超短债E 1.1259 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
摩根核心优选混合C 4.8465 3.12%
安联中国精选混合A 1.7109 1.72%
华夏优势价值一年持有混合A 0.9548 0.88%
嘉实成长驱动混合C 1.6638 0.84%
景顺长城安瑞混合C 1.2664 0.73%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5443 0.69%
博时宏观A 1.5229 0.50%
中邮纯债恒利C 1.4260 0.42%
兴业聚盈混合C 1.5477 0.42%
标签云