近一季银华鑫利一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华鑫利一年持有期混合012370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8544 |
0.04% |
| 2024-05-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8541 |
1.06% |
| 2024-05-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8451 |
-1.08% |
| 2024-05-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8543 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8538 |
1.89% |
| 2024-04-30 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8380 |
-0.66% |
| 2024-04-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8436 |
1.15% |
| 2024-04-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8340 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8268 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8284 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8237 |
-1.03% |
| 2024-04-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8323 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8353 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8338 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8331 |
2.38% |
| 2024-04-16 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8137 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8318 |
0.75% |
| 2024-04-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8256 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8306 |
0.75% |
| 2024-04-10 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8244 |
-1.04% |
| 2024-04-09 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8331 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8296 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8396 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8442 |
-0.47% |
| 2024-04-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8482 |
1.59% |
| 2024-03-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8349 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8266 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8172 |
-2.04% |
| 2024-03-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8342 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8338 |
-1.19% |
| 2024-03-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8438 |
-1.07% |
| 2024-03-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8529 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8537 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8527 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8587 |
1.50% |
| 2024-03-15 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8460 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8400 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8454 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8474 |
0.31% |
| 2024-03-11 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8448 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8360 |
0.69% |
| 2024-03-07 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8303 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8351 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8339 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8353 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8361 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8298 |
2.32% |
| 2024-02-28 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8110 |
-2.42% |
| 2024-02-27 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8311 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8184 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8203 |
0.71% |
| 2024-02-22 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8145 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8068 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.8024 |
0.48% |
| 2024-02-19 |
银华鑫利一年持有期混合 |
0.7986 |
0.57% |
