近一月天弘安怡30天滚动持有短债基金净值查询
查询指定日期范围天弘安怡30天滚动持有012265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0923 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0920 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0926 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0928 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0929 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0932 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0929 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0925 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0923 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0921 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0919 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0918 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0915 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0912 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0910 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0908 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0905 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0900 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0898 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
天弘安怡30天滚动持有 |
1.0895 |
0.01% |
