近一月国金核心资产一年持有C基金净值查询
查询指定日期范围国金核心资产一年持有C012199净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
国金核心资产一年持有C |
0.7689 |
0.69% |
2024-05-09 |
国金核心资产一年持有C |
0.7636 |
1.23% |
2024-05-08 |
国金核心资产一年持有C |
0.7543 |
-0.19% |
2024-05-07 |
国金核心资产一年持有C |
0.7557 |
-0.50% |
2024-05-06 |
国金核心资产一年持有C |
0.7595 |
0.34% |
2024-04-30 |
国金核心资产一年持有C |
0.7569 |
-0.05% |
2024-04-26 |
国金核心资产一年持有C |
0.7682 |
1.71% |
2024-04-25 |
国金核心资产一年持有C |
0.7553 |
-0.03% |
2024-04-24 |
国金核心资产一年持有C |
0.7555 |
1.78% |
2024-04-23 |
国金核心资产一年持有C |
0.7423 |
-3.26% |
2024-04-22 |
国金核心资产一年持有C |
0.7673 |
-2.95% |
2024-04-19 |
国金核心资产一年持有C |
0.7906 |
0.09% |
2024-04-18 |
国金核心资产一年持有C |
0.7899 |
0.20% |
2024-04-17 |
国金核心资产一年持有C |
0.7883 |
1.72% |
2024-04-16 |
国金核心资产一年持有C |
0.7750 |
-2.87% |
2024-04-15 |
国金核心资产一年持有C |
0.7979 |
0.80% |
2024-04-12 |
国金核心资产一年持有C |
0.7916 |
0.83% |
2024-04-11 |
国金核心资产一年持有C |
0.7851 |
0.47% |