近一月万家瑞泽回报一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞泽回报一年持有混合012195净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0322 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0308 |
0.14% |
| 2024-04-26 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0294 |
0.24% |
| 2024-04-25 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0269 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0286 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0258 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0278 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0296 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0320 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0332 |
0.55% |
| 2024-04-16 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0275 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0321 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0284 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0273 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0248 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0265 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0254 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
万家瑞泽回报一年持有混合 |
1.0248 |
-0.01% |
