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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0408 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0400 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 能源ETF | 1.5018 | 1.50% |
| 汇添富品质价值混合 | 1.1177 | 0.20% |
| 汇添富稳健收益混合A | 0.9428 | 0.11% |
| 汇添富稳健收益混合C | 0.9285 | 0.11% |
| 添富多元债C | 1.2193 | 0.11% |
| 汇添富年年利C | 1.2842 | 0.09% |
| 汇添富安心A | 1.4128 | 0.09% |
| 汇添富安心C | 1.4022 | 0.09% |
| 汇添富年年利A | 1.3375 | 0.08% |
| 汇添富行业整合混合A | 1.2493 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0216 | 0.07% |
| 10年地债 | 113.0011 | 0.06% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0245 | 0.06% |
| 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C | 1.0759 | 0.06% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1003 | 0.05% |
| 银河中债央企20债券指数 | 1.0259 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0287 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券C | 1.0276 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 1.0654 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 1.0609 | 0.05% |
