近一月国投瑞银和旭一年持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和旭一年持有债券C012018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9867 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9865 |
0.43% |
| 2024-04-30 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9823 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9813 |
0.08% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9805 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9776 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9778 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9768 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9769 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9781 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9799 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9802 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9763 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9796 |
0.41% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9756 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9750 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9735 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9745 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券C |
0.9741 |
-0.13% |
