近一月国投瑞银和旭一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和旭一年持有债券A012017净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9975 |
0.43% |
| 2024-04-30 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9932 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9921 |
0.07% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9914 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9884 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9885 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9875 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9876 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9889 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9906 |
-0.03% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9909 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9870 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9903 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9862 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9856 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9841 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9850 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银和旭一年持有债券A |
0.9847 |
-0.12% |
