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新华中债1-5年农发行A基金净值查询(011973)

近一月新华中债1-5年农发行A基金净值查询
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查询指定日期范围新华中债1-5年农发行债券指数A011973净值及计算阶段收益
近一月011973基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-13 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0184 0.08%
2024-05-10 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0176 0.02%
2024-05-09 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0174 -0.03%
2024-05-08 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0177 -0.02%
2024-05-07 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0179 0.05%
2024-05-06 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0174 0.06%
2024-04-30 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0168 0.08%
2024-04-29 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0160 -0.09%
2024-04-26 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0169 -0.07%
2024-04-25 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0176 0.02%
2024-04-24 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0174 -0.04%
2024-04-23 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0178 0.04%
2024-04-22 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0174 0.04%
2024-04-19 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0170 0.04%
2024-04-18 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0166 0.03%
2024-04-17 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0163 0.02%
2024-04-16 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0161 -0.01%
2024-04-15 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0162 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华体育文化灵活配置混合C 1.2770 2.74%
富国中证体育产业指数C 0.8280 2.35%
招商体育文化休闲股票C 1.3630 2.17%
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C 0.6294 1.94%
大成动态量化配置策略混合C 0.9969 1.89%
中信保诚多策略混合(LOF)C 1.2835 1.81%
大成中证360C 1.7297 1.77%
国泰医药健康股票C 0.8290 1.72%
传媒ETF 0.7018 1.72%
平安医疗健康混合C 1.7728 1.69%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商中债0-3年政策性金融债C 1.0076 0.25%
国债30年 99.6806 0.17%
转债ETF 11.3117 0.13%
30年国债 111.5256 0.11%
上证转债 10.9235 0.09%
10年地债 113.0923 0.07%
汇安中债-广西信用债A 1.0261 0.07%
汇安中债-广西信用债C 1.0230 0.07%
南方3-5年农发债A 1.0731 0.06%
南方7-10年国开债C 1.2516 0.06%
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