近一季广发价值增长混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发价值增长混合A011866净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
广发价值增长混合A |
0.9358 |
1.56% |
| 2024-04-30 |
广发价值增长混合A |
0.9214 |
0.84% |
| 2024-04-29 |
广发价值增长混合A |
0.9137 |
0.21% |
| 2024-04-26 |
广发价值增长混合A |
0.9118 |
2.07% |
| 2024-04-25 |
广发价值增长混合A |
0.8933 |
-0.53% |
| 2024-04-24 |
广发价值增长混合A |
0.8981 |
1.24% |
| 2024-04-23 |
广发价值增长混合A |
0.8871 |
-1.20% |
| 2024-04-22 |
广发价值增长混合A |
0.8979 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
广发价值增长混合A |
0.8953 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
广发价值增长混合A |
0.8983 |
1.68% |
| 2024-04-17 |
广发价值增长混合A |
0.8835 |
1.38% |
| 2024-04-16 |
广发价值增长混合A |
0.8715 |
-1.01% |
| 2024-04-15 |
广发价值增长混合A |
0.8804 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
广发价值增长混合A |
0.8776 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
广发价值增长混合A |
0.8782 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
广发价值增长混合A |
0.8809 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
广发价值增长混合A |
0.8818 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
广发价值增长混合A |
0.8820 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
广发价值增长混合A |
0.8856 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
广发价值增长混合A |
0.8831 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
广发价值增长混合A |
0.8817 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
广发价值增长混合A |
0.8719 |
1.15% |
| 2024-03-28 |
广发价值增长混合A |
0.8620 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
广发价值增长混合A |
0.8569 |
-0.55% |
| 2024-03-26 |
广发价值增长混合A |
0.8616 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
广发价值增长混合A |
0.8632 |
0.38% |
| 2024-03-22 |
广发价值增长混合A |
0.8599 |
-0.97% |
| 2024-03-21 |
广发价值增长混合A |
0.8683 |
-0.25% |
| 2024-03-20 |
广发价值增长混合A |
0.8705 |
-0.43% |
| 2024-03-19 |
广发价值增长混合A |
0.8743 |
-1.13% |
| 2024-03-15 |
广发价值增长混合A |
0.8852 |
0.66% |
| 2024-03-14 |
广发价值增长混合A |
0.8794 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
广发价值增长混合A |
0.8807 |
0.27% |
| 2024-03-12 |
广发价值增长混合A |
0.8783 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
广发价值增长混合A |
0.8711 |
0.71% |
| 2024-03-08 |
广发价值增长混合A |
0.8650 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
广发价值增长混合A |
0.8609 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
广发价值增长混合A |
0.8617 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
广发价值增长混合A |
0.8611 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
广发价值增长混合A |
0.8633 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
广发价值增长混合A |
0.8644 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
广发价值增长混合A |
0.8605 |
2.17% |
| 2024-02-28 |
广发价值增长混合A |
0.8422 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
广发价值增长混合A |
0.8602 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
广发价值增长混合A |
0.8494 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
广发价值增长混合A |
0.8494 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
广发价值增长混合A |
0.8489 |
-0.07% |
| 2024-02-21 |
广发价值增长混合A |
0.8495 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
广发价值增长混合A |
0.8409 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
广发价值增长混合A |
0.8380 |
-0.17% |
| 2024-02-08 |
广发价值增长混合A |
0.8394 |
0.95% |
