近一月兴业兴智一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴业兴智一年持有期混合A011820净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.6486 |
-0.34% |
2024-04-29 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.6508 |
0.42% |
2024-04-26 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.6481 |
0.79% |
2024-04-25 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.6430 |
0.09% |
2024-04-24 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.6424 |
0.61% |
2024-04-23 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.6385 |
-0.90% |
2024-04-22 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.6443 |
-0.60% |
2024-04-19 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.6482 |
-0.46% |
2024-04-18 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.6512 |
0.05% |
2024-04-17 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.6509 |
0.96% |
2024-04-16 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.6447 |
-0.77% |
2024-04-15 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.6497 |
1.63% |
2024-04-12 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.6393 |
-0.34% |
2024-04-11 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.6415 |
0.17% |
2024-04-10 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.6404 |
-0.14% |
2024-04-09 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.6413 |
-0.34% |
2024-04-08 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.6435 |
-0.77% |
2024-04-03 |
兴业兴智一年持有期混合A |
0.6485 |
0.28% |