近一月富国精诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国精诚回报12个月持有期混合A011769净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0426 |
0.19% |
| 2024-05-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0406 |
0.82% |
| 2024-05-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0321 |
-0.15% |
| 2024-05-07 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0336 |
-0.10% |
| 2024-05-06 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0346 |
0.50% |
| 2024-04-30 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0295 |
0.24% |
| 2024-04-29 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0270 |
-0.61% |
| 2024-04-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0333 |
0.58% |
| 2024-04-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0273 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0268 |
0.33% |
| 2024-04-23 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0234 |
-1.03% |
| 2024-04-22 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0340 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0364 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0349 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0294 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0187 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合A |
1.0289 |
0.60% |
