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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 华安兴安优选一年持有混合C | 0.9947 | 1.54% |
| 2024-05-08 | 华安兴安优选一年持有混合C | 0.9796 | -0.47% |
| 2024-05-07 | 华安兴安优选一年持有混合C | 0.9842 | -0.05% |
| 2024-05-06 | 华安兴安优选一年持有混合C | 0.9847 | 1.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安成长先锋混合A | 0.8104 | 3.78% |
| 华安产业动力6个月持有混合C | 0.5657 | 3.78% |
| 华安大安全混合A | 1.9000 | 3.77% |
| 华安成长先锋混合C | 0.7949 | 3.77% |
| 华安产业动力6个月持有混合A | 0.5738 | 3.76% |
| 华安制造先锋混合A | 2.4873 | 3.71% |
| 华安制造升级一年持有混合A | 0.5943 | 3.66% |
| 华安制造升级一年持有混合C | 0.5858 | 3.66% |
| 华安动态A | 3.1860 | 3.44% |
| 华安创新 | 0.8510 | 3.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安创新 | 0.8510 | 3.15% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0903 | 2.10% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0741 | 2.10% |
| 华安兴安优选一年持有混合A | 1.0064 | 1.54% |
| 华安兴安优选一年持有混合C | 0.9947 | 1.54% |
| 招商稳健平衡混合A | 1.2235 | 1.49% |
| 招商稳健平衡混合C | 1.1982 | 1.49% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.4231 | 1.40% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.4377 | 1.40% |
| 创金合信动态平衡混合发起C | 0.9600 | 1.29% |
