近一季汇添富数字经济三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富数字经济引领发展三年持有混合C011666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6812 |
2.51% |
| 2024-04-30 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6645 |
-0.18% |
| 2024-04-29 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6657 |
0.41% |
| 2024-04-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6630 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6501 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6524 |
1.64% |
| 2024-04-23 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6419 |
0.61% |
| 2024-04-22 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6380 |
0.62% |
| 2024-04-19 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6341 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6404 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6409 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6338 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6412 |
0.93% |
| 2024-04-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6353 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6370 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6374 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6400 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6382 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6398 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6445 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6446 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6385 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6391 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6322 |
-1.08% |
| 2024-03-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6391 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6406 |
-0.82% |
| 2024-03-22 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6459 |
-0.68% |
| 2024-03-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6503 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6506 |
0.57% |
| 2024-03-19 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6469 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6523 |
0.91% |
| 2024-03-15 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6464 |
-0.40% |
| 2024-03-14 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6490 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6530 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6543 |
0.75% |
| 2024-03-11 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6494 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6445 |
1.03% |
| 2024-03-07 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6379 |
-1.07% |
| 2024-03-06 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6448 |
-0.31% |
| 2024-03-05 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6468 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6478 |
0.59% |
| 2024-03-01 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6440 |
0.78% |
| 2024-02-29 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6390 |
1.87% |
| 2024-02-28 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6273 |
-2.00% |
| 2024-02-27 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6401 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6303 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6314 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6323 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6253 |
0.60% |
| 2024-02-20 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6216 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6191 |
1.38% |
| 2024-02-08 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6107 |
0.44% |
| 2024-02-07 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
0.6080 |
0.60% |
